| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 363 968.00 | | 363 968.00 | 363 968.00 |
AN Terrains | 201 608.00 | 100 421.00 | 101 187.00 | 201 608.00 |
AP Constructions | 1 538 160.00 | 1 376 555.00 | 161 605.00 | 1 538 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 310.00 | 4 403 862.00 | 116 448.00 | 4 520 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 653.00 | 49 031.00 | 43 622.00 | 92 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810 624.00 | 5 930 844.00 | 879 780.00 | 6 810 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
BN En cours de production de biens | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 418.00 | | 329 418.00 | 329 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 408.00 | 6 969.00 | 615 439.00 | 622 408.00 |
BZ Autres créances | 548 082.00 | | 548 082.00 | 548 082.00 |
CF Disponibilités | 503 106.00 | | 503 106.00 | 503 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 379.00 | 6 969.00 | 2 174 411.00 | 2 181 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 003.00 | 5 937 812.00 | 3 054 190.00 | 8 992 003.00 |
CU Autres participations | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DG Autres réserves | 885 180.00 | 898 621.00 | | 885 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 225.00 | -13 442.00 | | 216 225.00 |
DK Provisions réglementées | 14 195.00 | 15 872.00 | | 14 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 687.00 | 2 025 138.00 | | 2 239 687.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 860.00 | 179 318.00 | | 125 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 430.00 | 458 593.00 | | 451 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 775.00 | 176 029.00 | | 136 775.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | 4 988.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 504.00 | 818 927.00 | | 796 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 190.00 | 2 859 065.00 | | 3 054 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 196.00 | | 137 196.00 | 137 196.00 |
FD Production vendue biens | 3 257 571.00 | | 3 257 571.00 | 3 257 571.00 |
FG Production vendue services | 251 066.00 | 7 661.00 | 258 727.00 | 251 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 833.00 | 7 661.00 | 3 653 494.00 | 3 645 833.00 |
FM Production stockée | | | -3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 403.00 | 2 254.00 | | 15 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 858.00 | 32 943.00 | | 62 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 960.00 | 150.00 | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 221.00 | 35 347.00 | | 82 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 25 898.00 | | 2 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283.00 | 29 205.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 55 103.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 242.00 | -19 756.00 | | 77 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 190.00 | -27 328.00 | | 76 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 751.00 | 5 133 345.00 | | 3 738 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 526.00 | 5 146 786.00 | | 3 522 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 225.00 | -13 442.00 | | 216 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 588.00 | | 195 837.00 | 6 973 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 801.00 | 6 810 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 801.00 | 6 352 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 943.00 | | | 364 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 515 696.00 | | 195 837.00 | 6 515 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 186 596.00 | 83 585.00 | 339 337.00 | 6 186 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185 621.00 | 83 585.00 | 339 337.00 | 6 185 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 872.00 | 35 865.00 | 37 542.00 | 15 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 802.00 | 1 167.00 | | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 802.00 | 1 167.00 | | 5 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 673.00 | 40 032.00 | 37 542.00 | 36 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 430.00 | 451 430.00 | | 451 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 611 868.00 | 611 868.00 | | 611 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VC Groupe et associés | 489 441.00 | 489 441.00 | | 489 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 615.00 | 21 094.00 | 86 192.00 | 125 615.00 |
VI Groupe et associés | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 936.00 | 1 168 145.00 | 11 791.00 | 1 179 936.00 |
VW T.V.A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 504.00 | 691 982.00 | 86 192.00 | 796 504.00 |