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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 363 968.00 | | 363 968.00 | 363 968.00 |
AN Terrains | 113 668.00 | 76 171.00 | 37 497.00 | 113 668.00 |
AP Constructions | 1 422 756.00 | 1 345 513.00 | 77 243.00 | 1 422 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108 070.00 | 4 988 352.00 | 119 718.00 | 5 108 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 695.00 | 37 016.00 | 14 679.00 | 51 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 081.00 | 6 448 026.00 | 706 055.00 | 7 154 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 226.00 | | 130 226.00 | 130 226.00 |
BN En cours de production de biens | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 106.00 | | 413 106.00 | 413 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 093.00 | | 775 093.00 | 775 093.00 |
BZ Autres créances | 1 208 630.00 | | 1 208 630.00 | 1 208 630.00 |
CF Disponibilités | 570 792.00 | | 570 792.00 | 570 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 913.00 | | 3 318 913.00 | 3 318 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 994.00 | 6 448 026.00 | 4 024 968.00 | 10 472 994.00 |
CU Autres participations | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DG Autres réserves | 1 403 800.00 | 1 343 840.00 | | 1 403 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 822.00 | 259 959.00 | | 244 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 535.00 | | |
DK Provisions réglementées | 12 397.00 | 10 374.00 | | 12 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 105.00 | 2 738 796.00 | | 2 785 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 15 930.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 552.00 | 824 591.00 | | 978 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 213.00 | 247 703.00 | | 238 213.00 |
EA Autres dettes | 22 164.00 | 29 201.00 | | 22 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 863.00 | 1 117 425.00 | | 1 239 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 968.00 | 3 856 221.00 | | 4 024 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 451.00 | | 342 451.00 | 342 451.00 |
FD Production vendue biens | 5 319 046.00 | 7 561.00 | 5 326 607.00 | 5 319 046.00 |
FG Production vendue services | 44 067.00 | 430.00 | 44 497.00 | 44 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 563.00 | 7 991.00 | 5 713 554.00 | 5 705 563.00 |
FM Production stockée | | | -25 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 420.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730.00 | 53 469.00 | | 9 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 835.00 | 53 469.00 | | 20 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 646.00 | 40 784.00 | | 63 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 092.00 | 2 021.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 738.00 | 42 805.00 | | 65 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 903.00 | 10 664.00 | | -44 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 603.00 | 94 393.00 | | 90 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 591.00 | 5 681 484.00 | | 5 743 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 770.00 | 5 421 525.00 | | 5 498 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 822.00 | 259 959.00 | | 244 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418 645.00 | 96 318.00 | 66 937.00 | 6 418 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417 670.00 | 96 318.00 | 66 937.00 | 6 417 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 374.00 | 2 092.00 | 69.00 | 10 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 374.00 | 2 092.00 | 69.00 | 10 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 552.00 | 978 552.00 | | 978 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 775 093.00 | | | 775 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 168.00 | | | 1 120 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 773.00 | 1 998 522.00 | 1 251.00 | 1 999 773.00 |
VW T.V.A. | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 863.00 | 1 239 863.00 | | 1 239 863.00 |