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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 306 781.00 | 288 818.00 | 17 963.00 | 306 781.00 |
AP Constructions | 631 233.00 | 530 693.00 | 100 540.00 | 631 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 748.00 | 543 543.00 | 149 204.00 | 692 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 158.00 | 358 692.00 | 185 466.00 | 544 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 350.00 | 1 723 468.00 | 1 062 883.00 | 2 786 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
BT Marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 488.00 | 105 300.00 | 510 188.00 | 615 488.00 |
BZ Autres créances | 879 392.00 | 40 779.00 | 838 613.00 | 879 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 429.00 | | 562 429.00 | 562 429.00 |
CF Disponibilités | 111 406.00 | | 111 406.00 | 111 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 220.00 | 146 079.00 | 2 241 141.00 | 2 387 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 570.00 | 1 869 546.00 | 3 304 024.00 | 5 173 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CU Autres participations | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 1 721.00 | 3 879.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 212 131.00 | 371 167.00 | | 212 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 160.00 | -159 036.00 | | -61 160.00 |
DL TOTAL (I) | 473 893.00 | 535 053.00 | | 473 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 17 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 17 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 321.00 | 818 931.00 | | 904 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 514.00 | 842 745.00 | | 950 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 737.00 | 378 120.00 | | 416 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 942.00 | 510 896.00 | | 531 942.00 |
EA Autres dettes | 19 118.00 | 502.00 | | 19 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 631.00 | 2 551 194.00 | | 2 822 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 024.00 | 3 103 747.00 | | 3 304 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
FG Production vendue services | 11 773 096.00 | | 11 773 096.00 | 11 773 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 826 752.00 | | 11 826 752.00 | 11 826 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 201 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 092 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 311 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 436.00 | 109 775.00 | | 66 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 650.00 | 1 350.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 086.00 | 111 125.00 | | 68 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 632.00 | 38 786.00 | | 22 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 632.00 | 38 786.00 | | 22 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 455.00 | 72 339.00 | | 45 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 091.00 | 11 912 117.00 | | 12 273 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 334 251.00 | 12 071 153.00 | | 12 334 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 160.00 | -159 036.00 | | -61 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 807.00 | 152 543.00 | | 2 633 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 576.00 | 146 543.00 | | 2 044 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 379.00 | 6 000.00 | | 568 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 687.00 | 128 780.00 | | 1 594 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | 1 120.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 086.00 | 127 660.00 | | 1 594 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 166.00 | 18 200.00 | 103 966.00 | 122 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 737.00 | 416 737.00 | | 416 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 322.00 | 139 322.00 | | 139 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 759.00 | 302 759.00 | | 302 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
UX Autres créances clients | 479 577.00 | | | 479 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 911.00 | | | 135 911.00 |
VB T. V. A. | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
VC Groupe et associés | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VI Groupe et associés | 800 355.00 | 800 355.00 | | 800 355.00 |
VP Divers | 363 027.00 | | | 363 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 835.00 | 1 566 279.00 | 9 556.00 | 1 575 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 117.00 | 1 768 151.00 | 103 966.00 | 1 872 117.00 |