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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 273 055.00 | | 273 055.00 | 273 055.00 |
AN Terrains | 306 781.00 | 298 588.00 | 8 193.00 | 306 781.00 |
AP Constructions | 635 218.00 | 607 001.00 | 28 217.00 | 635 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 336.00 | 690 625.00 | 159 712.00 | 850 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 992.00 | 551 774.00 | 165 218.00 | 716 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 632.00 | | 143 632.00 | 143 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 972.00 | 2 153 328.00 | 1 402 643.00 | 3 555 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
BT Marchandises | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 229.00 | 112 050.00 | 192 179.00 | 304 229.00 |
BZ Autres créances | 2 774 866.00 | 46 879.00 | 2 727 988.00 | 2 774 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
CF Disponibilités | 1 971 681.00 | | 1 971 681.00 | 1 971 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 439.00 | 158 929.00 | 5 086 511.00 | 5 245 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 411.00 | 2 312 257.00 | 6 489 154.00 | 8 801 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CU Autres participations | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 5 341.00 | 259.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 404.00 | | | -23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 229.00 | | | 2 724 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 968.00 | | | 2 372 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 539.00 | | | 694 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 454.00 | | | 318 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 801.00 | | | 6 230 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 154.00 | | | 6 489 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 589.00 | | | 3 609 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
FG Production vendue services | 7 619 334.00 | | 7 619 334.00 | 7 619 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 647 898.00 | | 7 647 898.00 | 7 647 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 493 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 430.00 | | | 469 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 571 828.00 | | | 8 571 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 232.00 | | | 8 595 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 404.00 | | | -23 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 876.00 | | 242 038.00 | 3 297 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 071.00 | 3 499 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 071.00 | 2 608 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 061.00 | | | 273 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 375.00 | | 228 469.00 | 2 420 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 839.00 | | 13 569.00 | 598 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 722.00 | 122 405.00 | 4 042.00 | 1 974 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | 1 120.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 761.00 | 121 285.00 | 4 042.00 | 1 970 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 392.00 | 795 392.00 | | 795 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 102.00 | 128 102.00 | | 128 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 068.00 | 188 068.00 | | 188 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
UX Autres créances clients | 213 397.00 | 213 397.00 | | 213 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
VB T. V. A. | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
VC Groupe et associés | 429 993.00 | 429 993.00 | | 429 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 193.00 | 129 612.00 | 469 581.00 | 749 193.00 |
VI Groupe et associés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
VP Divers | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 773.00 | 716 773.00 | | 716 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 243.00 | 1 728 658.00 | 47 585.00 | 1 776 243.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 357.00 | 1 495 776.00 | 469 581.00 | 2 115 357.00 |