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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 273 055.00 | | 273 055.00 | 273 055.00 |
AN Terrains | 306 781.00 | 297 326.00 | 9 455.00 | 306 781.00 |
AP Constructions | 635 218.00 | 600 185.00 | 35 033.00 | 635 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 923.00 | 666 690.00 | 167 233.00 | 833 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 219.00 | 523 803.00 | 167 416.00 | 691 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 632.00 | | 141 632.00 | 141 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 842.00 | 2 093 085.00 | 1 406 757.00 | 3 499 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
BT Marchandises | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 404.00 | | 502 404.00 | 502 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 676.00 | 110 250.00 | 239 426.00 | 349 676.00 |
BZ Autres créances | 1 300 620.00 | 35 679.00 | 1 264 942.00 | 1 300 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 172.00 | | 266 172.00 | 266 172.00 |
CF Disponibilités | 681 276.00 | | 681 276.00 | 681 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 412.00 | 145 929.00 | 3 130 483.00 | 3 276 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 254.00 | 2 239 014.00 | 4 537 240.00 | 6 776 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CU Autres participations | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 5 081.00 | 519.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
DL TOTAL (I) | 281 756.00 | | | 281 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 899.00 | | | 749 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140 127.00 | | | 2 140 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 392.00 | | | 795 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 453.00 | | | 449 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 484.00 | | | 4 255 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 240.00 | | | 4 537 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 903.00 | | | 3 635 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
FG Production vendue services | 13 397 435.00 | | 13 397 435.00 | 13 397 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 450 660.00 | | 13 450 660.00 | 13 450 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 528 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 562 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 397.00 | | | 140 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 968.00 | | | 181 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 711 895.00 | | | 13 711 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 674 219.00 | | | 13 674 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 876.00 | | 242 038.00 | 3 297 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 071.00 | 3 499 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 071.00 | 2 608 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 061.00 | | | 273 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 375.00 | | 228 469.00 | 2 420 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 839.00 | | 13 569.00 | 598 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 722.00 | 122 405.00 | 4 042.00 | 1 974 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | 1 120.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 761.00 | 121 285.00 | 4 042.00 | 1 970 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 392.00 | 795 392.00 | | 795 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 102.00 | 128 102.00 | | 128 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 068.00 | 188 068.00 | | 188 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
UX Autres créances clients | 213 397.00 | 213 397.00 | | 213 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
VB T. V. A. | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
VC Groupe et associés | 429 993.00 | 429 993.00 | | 429 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 193.00 | 129 612.00 | 469 581.00 | 749 193.00 |
VI Groupe et associés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
VP Divers | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 773.00 | 716 773.00 | | 716 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 243.00 | 1 728 658.00 | 47 585.00 | 1 776 243.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 357.00 | 1 495 776.00 | 469 581.00 | 2 115 357.00 |