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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 273 055.00 | | 273 055.00 | 273 055.00 |
AN Terrains | 306 781.00 | 294 735.00 | 12 046.00 | 306 781.00 |
AP Constructions | 635 218.00 | 580 797.00 | 54 421.00 | 635 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 017.00 | 623 277.00 | 156 739.00 | 780 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 236.00 | 471 951.00 | 194 285.00 | 666 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 876.00 | 1 974 722.00 | 1 323 154.00 | 3 297 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 312.00 | | 83 312.00 | 83 312.00 |
BT Marchandises | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 016.00 | | 449 016.00 | 449 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 037.00 | 108 750.00 | 381 287.00 | 490 037.00 |
BZ Autres créances | 1 255 487.00 | 37 179.00 | 1 218 308.00 | 1 255 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 728.00 | | 264 728.00 | 264 728.00 |
CF Disponibilités | 623 091.00 | | 623 091.00 | 623 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 894.00 | | 68 894.00 | 68 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 821.00 | 145 929.00 | 3 094 892.00 | 3 240 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 696.00 | 2 120 650.00 | 4 418 046.00 | 6 538 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CU Autres participations | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 3 961.00 | 1 639.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 150 971.00 | | | 150 971.00 |
DH Report à nouveau | -318 251.00 | | | -318 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 561.00 | | | -511 561.00 |
DL TOTAL (I) | -355 919.00 | | | -355 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 853.00 | | | 827 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 612.00 | | | 720 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 811 154.00 | | | 1 811 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 459.00 | | | 772 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 899.00 | | | 466 899.00 |
EA Autres dettes | 174 989.00 | | | 174 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 965.00 | | | 4 773 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 046.00 | | | 4 418 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 713.00 | | | 4 025 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
FG Production vendue services | 13 127 479.00 | | 13 127 479.00 | 13 127 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 177 004.00 | | 13 177 004.00 | 13 177 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 283 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 726 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 848 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 346.00 | | | 134 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 419 675.00 | | | 13 419 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 931 236.00 | | | 13 931 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 561.00 | | | -511 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 065.00 | | 95 942.00 | 3 222 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 131.00 | 3 297 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 131.00 | 2 420 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 061.00 | | | 273 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 514.00 | | 83 992.00 | 2 356 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 889.00 | | 11 950.00 | 586 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 737.00 | 133 908.00 | 3 923.00 | 1 844 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | 1 120.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 896.00 | 132 788.00 | 3 923.00 | 1 841 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 106 800.00 | 1 950.00 | | 106 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 129.00 | | 1 950.00 | 39 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 929.00 | 1 950.00 | 1 950.00 | 145 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 429.00 | 1 950.00 | 16 450.00 | 160 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | 14 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 459.00 | 772 459.00 | | 772 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 521.00 | 127 521.00 | | 127 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 792.00 | 224 792.00 | | 224 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 989.00 | 174 989.00 | | 174 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
UX Autres créances clients | 353 970.00 | | | 353 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
VB T. V. A. | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
VC Groupe et associés | 429 928.00 | | | 429 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 507.00 | 79 256.00 | 503 538.00 | 827 507.00 |
VI Groupe et associés | 616 646.00 | 616 646.00 | | 616 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
VP Divers | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 988.00 | | | 409 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 435.00 | 1 814 418.00 | 34 016.00 | 1 848 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 811.00 | 2 214 560.00 | 503 538.00 | 2 962 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |