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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
AH Fonds commercial | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
AN Terrains | 14 009.00 | 10 186.00 | 3 823.00 | 14 009.00 |
AP Constructions | 866 766.00 | 370 226.00 | 496 540.00 | 866 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 826.00 | 26 216.00 | 16 610.00 | 42 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 187.00 | 1 259 259.00 | 442 928.00 | 1 702 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 371.00 | 1 696 127.00 | 1 045 244.00 | 2 741 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 737.00 | 3 135.00 | 1 235 602.00 | 1 238 737.00 |
BZ Autres créances | 240 462.00 | | 240 462.00 | 240 462.00 |
CF Disponibilités | 136 071.00 | | 136 071.00 | 136 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 831.00 | 3 135.00 | 1 693 696.00 | 1 696 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 202.00 | 1 699 262.00 | 2 738 940.00 | 4 438 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 652 776.00 | 517 358.00 | | 652 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 043.00 | 165 418.00 | | 126 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 086.00 | 21 096.00 | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 905.00 | 1 033 872.00 | | 1 128 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 005.00 | 445 979.00 | | 624 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 409.00 | 75 235.00 | | 48 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 634.00 | 164 485.00 | | 183 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 392.00 | 697 715.00 | | 726 392.00 |
EA Autres dettes | 27 595.00 | 12 597.00 | | 27 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 036.00 | 1 396 010.00 | | 1 610 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 940.00 | 2 429 882.00 | | 2 738 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 088.00 | | 429 280.00 | 3 165 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 72 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 997.00 | 2 741 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 597.00 | 2 625 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 814.00 | | 422 571.00 | 3 055 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 152.00 | | 6 709.00 | 66 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 090.00 | 238 833.00 | 781 797.00 | 2 239 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 850.00 | 238 833.00 | 781 797.00 | 2 208 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | 3 135.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 3 135.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 3 135.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 634.00 | 183 634.00 | | 183 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 956.00 | 241 956.00 | | 241 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
UP Prêts | 72 238.00 | 400.00 | | 72 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 975.00 | | | 1 234 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 157.00 | 177 065.00 | 446 092.00 | 623 157.00 |
VI Groupe et associés | 48 409.00 | 18 409.00 | 30 000.00 | 48 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 650.00 | | | 373 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 069.00 | | | 195 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
VP Divers | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 115.00 | 1 560 277.00 | 71 838.00 | 1 632 115.00 |
VW T.V.A. | 254 919.00 | 254 919.00 | | 254 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 036.00 | 1 133 944.00 | 476 092.00 | 1 610 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |