| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 790.00 | 30 610.00 | 5 180.00 | 35 790.00 |
AH Fonds commercial | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
AN Terrains | 14 009.00 | 10 641.00 | 3 368.00 | 14 009.00 |
AP Constructions | 866 766.00 | 400 312.00 | 466 454.00 | 866 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 826.00 | 30 682.00 | 12 144.00 | 42 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 766.00 | 1 045 551.00 | 885 215.00 | 1 930 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 368.00 | 1 517 796.00 | 1 468 572.00 | 2 986 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 678.00 | 3 135.00 | 1 216 543.00 | 1 219 678.00 |
BZ Autres créances | 276 997.00 | | 276 997.00 | 276 997.00 |
CF Disponibilités | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 948.00 | 3 135.00 | 1 707 813.00 | 1 710 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 316.00 | 1 520 931.00 | 3 176 385.00 | 4 697 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 748 818.00 | 652 776.00 | | 748 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 977.00 | 126 043.00 | | 72 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 076.00 | 20 086.00 | | 19 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 872.00 | 1 128 905.00 | | 1 170 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 766.00 | 624 005.00 | | 1 009 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 799.00 | 48 409.00 | | 56 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 088.00 | 183 634.00 | | 216 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 091.00 | 726 392.00 | | 714 091.00 |
EA Autres dettes | 8 770.00 | 27 595.00 | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 513.00 | 1 610 036.00 | | 2 005 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 385.00 | 2 738 940.00 | | 3 176 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 707 613.00 | 53 545.00 | 6 761 158.00 | 6 707 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 613.00 | 53 545.00 | 6 761 158.00 | 6 707 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 010.00 | 306 007.00 | | 81 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 010.00 | 309 777.00 | | 81 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 674.00 | 9 377.00 | | 14 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674.00 | 80 177.00 | | 14 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 337.00 | 229 600.00 | | 66 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 100.00 | 7 113 318.00 | | 7 087 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014 122.00 | 6 987 276.00 | | 7 014 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 977.00 | 126 043.00 | | 72 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735 561.00 | 956 849.00 | | 735 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 371.00 | | 685 734.00 | 2 741 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 600.00 | | 83 329.00 | -3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 600.00 | 444 337.00 | 2 986 368.00 | -3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 337.00 | 2 854 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 122.00 | | 5 550.00 | 43 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 788.00 | | 672 916.00 | 2 625 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 461.00 | | 7 268.00 | 72 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 127.00 | 266 006.00 | 444 337.00 | 1 696 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 240.00 | 370.00 | | 30 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 887.00 | 265 636.00 | 444 337.00 | 1 665 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 088.00 | 216 088.00 | | 216 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 564.00 | 232 564.00 | | 232 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 068.00 | 176 068.00 | | 176 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UP Prêts | 83 106.00 | 4 000.00 | | 83 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 916.00 | | | 1 215 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 459.00 | 324 794.00 | 683 665.00 | 1 008 459.00 |
VI Groupe et associés | 56 799.00 | 26 799.00 | 30 000.00 | 56 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 800.00 | | | 663 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 456.00 | | | 278 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
VP Divers | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 325.00 | 1 592 219.00 | 79 106.00 | 1 671 325.00 |
VW T.V.A. | 268 803.00 | 268 803.00 | | 268 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 513.00 | 1 291 848.00 | 713 665.00 | 2 005 513.00 |