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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
AH Fonds commercial | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
AN Terrains | 42 891.00 | 14 237.00 | 28 654.00 | 42 891.00 |
AP Constructions | 866 766.00 | 458 590.00 | 408 175.00 | 866 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 337.00 | 38 840.00 | 24 497.00 | 63 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 151 813.00 | 987 288.00 | 2 164 526.00 | 3 151 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 825.00 | 1 534 745.00 | 2 736 081.00 | 4 270 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 030.00 | 1 278.00 | 1 371 752.00 | 1 373 030.00 |
BZ Autres créances | 189 986.00 | | 189 986.00 | 189 986.00 |
CF Disponibilités | 299 111.00 | | 299 111.00 | 299 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 127.00 | 1 278.00 | 1 929 849.00 | 1 931 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 952.00 | 1 536 023.00 | 4 665 929.00 | 6 201 952.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 702 182.00 | 791 796.00 | | 702 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 675.00 | 270 387.00 | | 180 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 056.00 | 18 066.00 | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 914.00 | 1 410 248.00 | | 1 529 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 432.00 | 1 444 215.00 | | 2 121 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 425.00 | 46 275.00 | | 37 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 747.00 | 216 091.00 | | 190 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 864.00 | 706 081.00 | | 778 864.00 |
EA Autres dettes | 7 548.00 | 5 098.00 | | 7 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 016.00 | 2 417 978.00 | | 3 136 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 929.00 | 3 828 226.00 | | 4 665 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 158 679.00 | 59 640.00 | 7 218 319.00 | 7 158 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 158 679.00 | 59 640.00 | 7 218 319.00 | 7 158 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 579 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 365.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 010.00 | 325 510.00 | | 294 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 149.00 | 325 875.00 | | 294 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 411.00 | 8 429.00 | | 4 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 259.00 | 27 754.00 | | 14 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 670.00 | 36 183.00 | | 18 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 479.00 | 289 691.00 | | 275 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 206.00 | 56 288.00 | | 72 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 905.00 | 7 647 029.00 | | 7 862 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 682 230.00 | 7 376 642.00 | | 7 682 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 675.00 | 270 387.00 | | 180 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 155.00 | | 1 279 017.00 | 3 249 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 410.00 | 97 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 346.00 | 4 270 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 936.00 | 4 124 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 463.00 | | 1 271 280.00 | 3 105 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 020.00 | | 7 737.00 | 95 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 572.00 | 483 850.00 | 237 677.00 | 1 288 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 782.00 | 483 850.00 | 237 677.00 | 1 252 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | | 617.00 | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | | 617.00 | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | | 617.00 | 1 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 747.00 | 190 747.00 | | 190 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 935.00 | 268 935.00 | | 268 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 035.00 | 171 035.00 | | 171 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UP Prêts | 97 109.00 | 2 005.00 | 95 104.00 | 97 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 496.00 | 1 371 496.00 | | 1 371 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 790.00 | 770 820.00 | 1 348 970.00 | 2 119 790.00 |
VI Groupe et associés | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 237 200.00 | | | 1 237 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 370.00 | | | 560 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 499.00 | 1 631 396.00 | 95 104.00 | 1 726 499.00 |
VW T.V.A. | 297 064.00 | 297 064.00 | | 297 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 016.00 | 1 787 046.00 | 1 348 970.00 | 3 136 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |