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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
AH Fonds commercial | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
AN Terrains | 42 891.00 | 11 856.00 | 31 035.00 | 42 891.00 |
AP Constructions | 866 766.00 | 429 451.00 | 437 315.00 | 866 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 491.00 | 34 197.00 | 8 294.00 | 42 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 315.00 | 777 278.00 | 1 376 038.00 | 2 153 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 155.00 | 1 288 572.00 | 1 960 583.00 | 3 249 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 406.00 | 1 895.00 | 1 144 511.00 | 1 146 406.00 |
BZ Autres créances | 244 201.00 | | 244 201.00 | 244 201.00 |
CF Disponibilités | 381 131.00 | | 381 131.00 | 381 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 538.00 | 1 895.00 | 1 867 643.00 | 1 869 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 693.00 | 1 290 467.00 | 3 828 226.00 | 5 118 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 791 796.00 | 748 818.00 | | 791 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 387.00 | 72 977.00 | | 270 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 066.00 | 19 076.00 | | 18 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 248.00 | 1 170 872.00 | | 1 410 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 215.00 | 1 009 766.00 | | 1 444 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 275.00 | 56 799.00 | | 46 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 091.00 | 216 088.00 | | 216 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 081.00 | 714 091.00 | | 706 081.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | 8 770.00 | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 978.00 | 2 005 513.00 | | 2 417 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 226.00 | 3 176 385.00 | | 3 828 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 368.00 | | 821 515.00 | 2 986 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 415.00 | | 95 020.00 | -3 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 415.00 | 562 143.00 | 3 249 155.00 | -3 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 143.00 | 3 105 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 366.00 | | 813 239.00 | 2 854 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 329.00 | | 8 276.00 | 83 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 796.00 | 305 164.00 | 534 388.00 | 1 517 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 610.00 | 5 180.00 | | 30 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 186.00 | 299 984.00 | 534 388.00 | 1 487 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 135.00 | 550.00 | 1 790.00 | 3 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135.00 | 550.00 | 1 790.00 | 3 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135.00 | 550.00 | 1 790.00 | 3 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 091.00 | 216 091.00 | | 216 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 213.00 | 238 213.00 | | 238 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 723.00 | 165 723.00 | | 165 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UP Prêts | 94 797.00 | 7 415.00 | 87 382.00 | 94 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 132.00 | 1 144 132.00 | | 1 144 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 738.00 | 483 356.00 | 959 382.00 | 1 442 738.00 |
VI Groupe et associés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 800.00 | | | 789 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 450.00 | | | 355 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 864.00 | 1 495 482.00 | 87 382.00 | 1 582 864.00 |
VW T.V.A. | 249 565.00 | 249 565.00 | | 249 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 760.00 | 1 458 378.00 | 959 382.00 | 2 417 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |