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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
AH Fonds commercial | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
AN Terrains | 42 891.00 | 16 618.00 | 26 273.00 | 42 891.00 |
AP Constructions | 866 766.00 | 487 730.00 | 379 036.00 | 866 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 587.00 | 43 409.00 | 20 177.00 | 63 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889 572.00 | 1 652 376.00 | 2 237 196.00 | 3 889 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 534.00 | 2 235 922.00 | 2 772 611.00 | 5 008 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 545.00 | 1 311.00 | 1 249 235.00 | 1 250 545.00 |
BZ Autres créances | 127 790.00 | | 127 790.00 | 127 790.00 |
CF Disponibilités | 713 627.00 | | 713 627.00 | 713 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 300.00 | 1 311.00 | 2 137 990.00 | 2 139 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 834.00 | 2 237 233.00 | 4 910 601.00 | 7 147 834.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 792 858.00 | 702 182.00 | | 792 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 385.00 | 180 675.00 | | 122 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 046.00 | 17 056.00 | | 16 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 288.00 | 1 529 914.00 | | 1 591 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 005.00 | 2 121 432.00 | | 2 359 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 379.00 | 37 425.00 | | 51 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 686.00 | 190 747.00 | | 152 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 235.00 | 778 864.00 | | 754 235.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 7 548.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 313.00 | 3 136 016.00 | | 3 319 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 601.00 | 4 665 929.00 | | 4 910 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 257.00 | 1 787 046.00 | | 1 826 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 194 195.00 | 92 793.00 | 7 286 988.00 | 7 194 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 195.00 | 92 793.00 | 7 286 988.00 | 7 194 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 139.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 010.00 | 294 010.00 | | 208 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 594.00 | 294 149.00 | | 208 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 4 411.00 | | 4 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | 14 259.00 | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242.00 | 18 670.00 | | 9 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 352.00 | 275 479.00 | | 199 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 133.00 | 72 206.00 | | 52 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 470.00 | 7 862 905.00 | | 7 839 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 085.00 | 7 682 230.00 | | 7 717 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 385.00 | 180 675.00 | | 122 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 906.00 | 536 210.00 | | 345 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 825.00 | | 749 329.00 | 4 270 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 97 046.00 | 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301.00 | 11 320.00 | 5 008 534.00 | 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 320.00 | 4 862 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124 806.00 | | 749 329.00 | 4 124 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 745.00 | 707 533.00 | 6 356.00 | 1 534 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 955.00 | 707 533.00 | 6 356.00 | 1 498 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 278.00 | 100.00 | 67.00 | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 100.00 | 67.00 | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278.00 | 100.00 | 67.00 | 1 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 686.00 | 152 686.00 | | 152 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 644.00 | 291 644.00 | | 291 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 612.00 | 175 612.00 | | 175 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UP Prêts | 96 808.00 | 1 704.00 | 95 104.00 | 96 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 973.00 | 1 248 973.00 | | 1 248 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 678.00 | 864 622.00 | 1 493 056.00 | 2 357 678.00 |
VI Groupe et associés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 650.00 | | | 724 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 741.00 | | | 486 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 670.00 | 1 424 566.00 | 95 104.00 | 1 519 670.00 |
VW T.V.A. | 269 786.00 | 269 786.00 | | 269 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 313.00 | 1 826 257.00 | 1 493 056.00 | 3 319 313.00 |