| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 573.00 | 16 740.00 | 833.00 | 17 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 375.00 | 102 249.00 | 15 126.00 | 117 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 649.00 | 49 656.00 | 14 993.00 | 64 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 594.00 | 168 645.00 | 38 949.00 | 207 594.00 |
BT Marchandises | 336 341.00 | 14 834.00 | 321 507.00 | 336 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 144.00 | 5 074.00 | 757 070.00 | 762 144.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 1 343 076.00 | | 1 343 076.00 | 1 343 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 040.00 | 19 908.00 | 2 428 131.00 | 2 448 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 634.00 | 188 553.00 | 2 467 081.00 | 2 655 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 749 557.00 | 525 752.00 | | 749 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 431.00 | 223 805.00 | | 357 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 750.00 | 790 320.00 | | 1 147 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 050.00 | 998 531.00 | | 860 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 280.00 | 324 732.00 | | 459 280.00 |
EA Autres dettes | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 319 330.00 | 1 323 891.00 | | 1 319 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 081.00 | 2 114 210.00 | | 2 467 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 330.00 | 1 323 891.00 | | 1 319 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 184 770.00 | 81 713.00 | 5 266 483.00 | 5 184 770.00 |
FG Production vendue services | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 970.00 | 81 713.00 | 5 391 684.00 | 5 309 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 834.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 723.00 | 29 997.00 | | 28 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 5 879.00 | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 5 879.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | 969.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 969.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | 4 910.00 | | -3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 415.00 | 104 343.00 | | 177 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 426 598.00 | 4 934 116.00 | | 5 426 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 167.00 | 4 710 311.00 | | 5 069 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 431.00 | 223 805.00 | | 357 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 840.00 | 59.00 | 13 442.00 | 201 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 747.00 | 207 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 763.00 | 17 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 985.00 | 182 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | 11 003.00 | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 569.00 | | 2 439.00 | 185 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | 59.00 | | 7 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 500.00 | 46 892.00 | 7 747.00 | 129 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 10 170.00 | 1 763.00 | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 167.00 | 36 722.00 | 5 984.00 | 121 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 658.00 | 5 658.00 | 6 241.00 | 5 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | 20 492.00 | 6 241.00 | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 658.00 | 20 492.00 | 6 241.00 | 5 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 492.00 | 6 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 050.00 | 860 050.00 | | 860 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 096.00 | 180 096.00 | | 180 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 917.00 | 112 917.00 | | 112 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 756 075.00 | | | 756 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 620.00 | 768 623.00 | 7 997.00 | 776 620.00 |
VW T.V.A. | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 330.00 | 1 319 330.00 | | 1 319 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 157.00 | 13 760.00 | | 16 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 015.00 | 5 548.00 | | 7 015.00 |
ST Autres comptes | 396 411.00 | 349 183.00 | | 396 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 799.00 | 86 401.00 | | 77 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 22 638.00 | 44 013.00 | | 22 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 311.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 307.00 | 10 093.00 | | 16 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 464.00 | 23 853.00 | | 32 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 058 693.00 | 969 540.00 | | 1 058 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 765.00 | 588 467.00 | | 625 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 863.00 | 486 457.00 | | 503 863.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |