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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 694.00 | 47 068.00 | 20 626.00 | 67 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 584.00 | 81 368.00 | 291 216.00 | 372 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 970.00 | 167 009.00 | 319 961.00 | 486 970.00 |
BT Marchandises | 245 182.00 | | 245 182.00 | 245 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 617.00 | | 1 097 617.00 | 1 097 617.00 |
BZ Autres créances | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
CF Disponibilités | 1 554 029.00 | | 1 554 029.00 | 1 554 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 981.00 | | 2 982 981.00 | 2 982 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 951.00 | 167 009.00 | 3 302 942.00 | 3 469 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 854 620.00 | 1 010 049.00 | | 854 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 557.00 | 544 571.00 | | 888 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 418.00 | 1 585 860.00 | | 1 774 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 688.00 | 1 259 860.00 | | 1 017 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 872.00 | 236 946.00 | | 336 872.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 900.00 | | 2 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 110.00 | 1 497 706.00 | | 1 460 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 942.00 | 3 083 566.00 | | 3 302 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 549 573.00 | 160 101.00 | 6 709 674.00 | 6 549 573.00 |
FG Production vendue services | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 583 815.00 | 160 101.00 | 6 743 916.00 | 6 583 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 914.00 | 21 000.00 | | 29 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 4 195.00 | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 683.00 | 9 178.00 | | 10 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 400.00 | 18 635.00 | | 12 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 515.00 | 2 365.00 | | 17 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 641.00 | 228 000.00 | | 348 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 059.00 | 6 518 040.00 | | 6 812 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 501.00 | 5 973 469.00 | | 5 923 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 557.00 | 544 571.00 | | 888 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 339.00 | 310 876.00 | | 210 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 245.00 | 486 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 050.00 | 38 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 195.00 | 440 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 598.00 | 310 876.00 | | 158 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 489.00 | 45 051.00 | 24 531.00 | 146 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 371.00 | 2 253.00 | 5 050.00 | 41 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 118.00 | 42 798.00 | 19 481.00 | 105 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 414.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 688.00 | 1 017 688.00 | | 1 017 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 641.00 | 120 641.00 | | 120 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 043.00 | 102 043.00 | | 102 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 617.00 | 1 097 617.00 | | 1 097 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VC Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 888.00 | 1 183 770.00 | 8 118.00 | 1 191 888.00 |
VW T.V.A. | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 110.00 | 1 460 110.00 | | 1 460 110.00 |