| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 2 524.00 | 4 102.00 | 6 626.00 |
AH Fonds commercial | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 634.00 | 74 475.00 | 38 159.00 | 112 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 197.00 | 76 999.00 | 244 198.00 | 321 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 787.00 | 624.00 | 95 163.00 | 95 787.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 085.00 | 624.00 | 115 461.00 | 116 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 282.00 | 77 623.00 | 359 659.00 | 437 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DG Autres réserves | 157 859.00 | 138 954.00 | | 157 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839.00 | 18 905.00 | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 279 113.00 | 274 274.00 | | 279 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 627.00 | 37 143.00 | | 24 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 11 732.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 11 241.00 | | 12 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 309.00 | 41 441.00 | | 30 309.00 |
EA Autres dettes | 11 937.00 | 41 629.00 | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 546.00 | 143 188.00 | | 80 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 659.00 | 417 462.00 | | 359 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 329.00 | 125 660.00 | | 75 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 767.00 | | 4 430.00 | 316 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 102.00 | | 4 430.00 | 204 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 321.00 | 15 678.00 | | 61 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 328.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 125.00 | 15 350.00 | | 59 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 529.00 | 12 311.00 | 5 217.00 | 17 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
VW T.V.A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 546.00 | 75 329.00 | 5 217.00 | 80 546.00 |