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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 7 260.00 | 325.00 | 7 586.00 |
AH Fonds commercial | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 960.00 | 125 030.00 | 16 930.00 | 141 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 483.00 | 132 291.00 | 219 192.00 | 351 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 293.00 | 624.00 | 90 669.00 | 91 293.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 220.00 | 624.00 | 109 596.00 | 110 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 703.00 | 132 915.00 | 328 788.00 | 461 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DG Autres réserves | 162 698.00 | 162 698.00 | | 162 698.00 |
DH Report à nouveau | -2 339.00 | -4 808.00 | | -2 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | 2 469.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 276 905.00 | 276 774.00 | | 276 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 326.00 | 25 402.00 | | 9 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 2 033.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 8 610.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 248.00 | 32 517.00 | | 37 248.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 14 077.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 883.00 | 82 640.00 | | 51 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 788.00 | 359 414.00 | | 328 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 883.00 | 82 640.00 | | 51 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 890.00 | | 2 593.00 | 348 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 367.00 | | 2 593.00 | 139 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 570.00 | 19 720.00 | | 112 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 320.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 630.00 | 19 400.00 | | 105 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 139.00 | 96 139.00 | | 96 139.00 |
VW T.V.A. | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |