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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 6 940.00 | 645.00 | 7 586.00 |
AH Fonds commercial | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 367.00 | 105 630.00 | 33 737.00 | 139 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 890.00 | 112 570.00 | 236 319.00 | 348 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 261.00 | 624.00 | 67 637.00 | 68 261.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 718.00 | 624.00 | 123 094.00 | 123 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 608.00 | 113 195.00 | 359 414.00 | 472 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DG Autres réserves | 162 698.00 | 162 698.00 | | 162 698.00 |
DH Report à nouveau | -4 808.00 | -5 472.00 | | -4 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469.00 | 665.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 276 774.00 | 274 305.00 | | 276 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 402.00 | 42 630.00 | | 25 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 751.00 | | 8 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 517.00 | 21 645.00 | | 32 517.00 |
EA Autres dettes | 14 077.00 | 6 482.00 | | 14 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 640.00 | 81 541.00 | | 82 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 414.00 | 355 846.00 | | 359 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 640.00 | 81 541.00 | | 82 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 054.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 743.00 | | 2 147.00 | 346 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 532.00 | | 960.00 | 208 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 181.00 | | 1 187.00 | 138 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 651.00 | 18 919.00 | | 93 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 315.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 026.00 | 18 604.00 | | 87 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380.00 | | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
VW T.V.A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 640.00 | 82 640.00 | | 82 640.00 |