| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
AH Fonds commercial | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 960.00 | 51 576.00 | 81 384.00 | 132 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 522.00 | 58 201.00 | 283 321.00 | 341 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 018.00 | 624.00 | 87 394.00 | 88 018.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 949.00 | 624.00 | 99 325.00 | 99 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 471.00 | 58 825.00 | 382 646.00 | 441 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DG Autres réserves | 162 698.00 | 157 859.00 | | 162 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 547.00 | 4 839.00 | | -6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 272 566.00 | 279 113.00 | | 272 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 963.00 | 24 627.00 | | 63 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 1 586.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 12 087.00 | | 7 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 420.00 | 30 309.00 | | 27 420.00 |
EA Autres dettes | 7 610.00 | 11 937.00 | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 080.00 | 80 546.00 | | 110 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 646.00 | 359 659.00 | | 382 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 989.00 | 75 329.00 | | 60 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | 7 098.00 | | 1 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 197.00 | | 81 295.00 | 321 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 970.00 | 341 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 970.00 | 132 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 532.00 | | | 208 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 634.00 | | 81 295.00 | 112 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 999.00 | 18 976.00 | 37 773.00 | 76 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 4 102.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 475.00 | 14 874.00 | 37 773.00 | 74 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 292.00 | 13 250.00 | 49 042.00 | 62 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 201.00 | 96 171.00 | 30.00 | 96 201.00 |
VW T.V.A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 031.00 | 60 989.00 | 49 042.00 | 110 031.00 |