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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
AH Fonds commercial | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 610.00 | 68 815.00 | 66 795.00 | 135 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 172.00 | 75 440.00 | 268 732.00 | 344 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 909.00 | 624.00 | 89 285.00 | 89 909.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 357.00 | 624.00 | 106 733.00 | 107 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 529.00 | 76 064.00 | 375 465.00 | 451 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DG Autres réserves | 162 698.00 | 162 698.00 | | 162 698.00 |
DH Report à nouveau | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074.00 | -6 547.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 273 641.00 | 272 566.00 | | 273 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 117.00 | 63 963.00 | | 52 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 3 271.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 7 817.00 | | 8 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 243.00 | 27 420.00 | | 33 243.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | 7 610.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 824.00 | 110 080.00 | | 101 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 465.00 | 382 646.00 | | 375 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 248.00 | 60 989.00 | | 66 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 522.00 | | 2 650.00 | 341 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 532.00 | | | 208 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 960.00 | | 2 650.00 | 132 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 201.00 | 17 239.00 | | 58 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 576.00 | 17 239.00 | | 51 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 89 909.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 042.00 | 13 466.00 | 35 576.00 | 49 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
VW T.V.A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 824.00 | 66 248.00 | 35 576.00 | 101 824.00 |