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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
AN Terrains | 15 340.00 | 2 216.00 | 13 123.00 | 15 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 776.00 | 105 953.00 | 5 822.00 | 111 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 386.00 | 384 784.00 | 480 601.00 | 865 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 937.00 | 529 951.00 | 508 986.00 | 1 038 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 383.00 | 96 768.00 | 341 615.00 | 438 383.00 |
BZ Autres créances | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
CF Disponibilités | 545 759.00 | | 545 759.00 | 545 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 380.00 | 96 768.00 | 993 612.00 | 1 090 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 317.00 | 626 719.00 | 1 502 598.00 | 2 129 317.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 702 871.00 | 489 645.00 | | 702 871.00 |
DH Report à nouveau | | 207 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 188.00 | 105 608.00 | | 55 188.00 |
DL TOTAL (I) | 926 359.00 | 971 171.00 | | 926 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 699.00 | 358 941.00 | | 284 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 11 415.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 475.00 | 176 232.00 | | 111 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 773.00 | 251 868.00 | | 167 773.00 |
EA Autres dettes | 12 031.00 | 17 520.00 | | 12 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 238.00 | 815 979.00 | | 576 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 598.00 | 1 787 150.00 | | 1 502 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 390.00 | 594 226.00 | | 368 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 621.00 | 83 278.00 | | 13 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 462.00 | 62 908.00 | | 1 148 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 433.00 | 1 038 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 096.00 | 44 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 337.00 | 992 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 931.00 | 62 908.00 | | 1 082 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 725.00 | 87 659.00 | 172 433.00 | 614 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 093.00 | | 19 096.00 | 56 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 632.00 | 87 659.00 | 153 337.00 | 558 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 322 649.00 | | | 322 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
VB T. V. A. | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
VC Groupe et associés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 699.00 | 76 851.00 | 157 045.00 | 284 699.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 421.00 | 481 681.00 | 1 740.00 | 483 421.00 |
VW T.V.A. | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 238.00 | 368 390.00 | 157 045.00 | 576 238.00 |