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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
AN Terrains | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 898.00 | | 490 898.00 | 490 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 070.00 | | 529 070.00 | 529 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 057.00 | | 114 057.00 | 114 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 048.00 | 109 374.00 | 463 674.00 | 573 048.00 |
BZ Autres créances | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CF Disponibilités | 393 210.00 | | 393 210.00 | 393 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 160.00 | 109 374.00 | 1 073 786.00 | 1 183 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 230.00 | 109 374.00 | 1 602 857.00 | 1 712 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 758 060.00 | 702 871.00 | | 758 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 911.00 | 55 189.00 | | 46 911.00 |
DL TOTAL (I) | 973 271.00 | 926 360.00 | | 973 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 324.00 | 284 699.00 | | 208 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 917.00 | 111 475.00 | | 260 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 051.00 | 167 774.00 | | 150 051.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | 12 031.00 | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 586.00 | 576 238.00 | | 629 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 857.00 | 1 502 598.00 | | 1 602 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 304.00 | 368 390.00 | | 468 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 937.00 | | 141 367.00 | 1 038 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 849.00 | 1 140 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 849.00 | 1 080 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 619.00 | | 13 038.00 | 44 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 502.00 | | 128 329.00 | 992 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 951.00 | 121 284.00 | 39 849.00 | 529 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 996.00 | 3 068.00 | | 36 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 955.00 | 118 215.00 | 39 849.00 | 492 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 917.00 | 260 917.00 | | 260 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 442 186.00 | | | 442 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
VB T. V. A. | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VC Groupe et associés | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 324.00 | 47 042.00 | 144 098.00 | 208 324.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 634.00 | 675 894.00 | 1 740.00 | 677 634.00 |
VW T.V.A. | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 586.00 | 468 304.00 | 144 098.00 | 629 586.00 |