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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
AN Terrains | | | 6 988.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 230 582.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 256 948.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 80 021.00 | |
BZ Autres créances | | | 569 645.00 | |
CF Disponibilités | | | 779 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 434 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 691 474.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 76.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 831 700.00 | 831 700.00 | | 831 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 272.00 | 31 246.00 | | 31 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 271.00 | 1 031 246.00 | | 1 031 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 805.00 | 140 563.00 | | 283 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 321.00 | 19 827.00 | | 34 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 783.00 | 329 317.00 | | 147 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 244.00 | 186 128.00 | | 184 244.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | 9 006.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 203.00 | 684 841.00 | | 660 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 474.00 | 1 716 087.00 | | 1 691 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 400.00 | 601 391.00 | | 609 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 792.00 | | 35 713.00 | 1 092 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 670.00 | 1 077 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 498.00 | 24 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 172.00 | 1 051 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 007.00 | | 10 493.00 | 35 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 768.00 | | 25 220.00 | 1 055 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 798.00 | 113 759.00 | 50 670.00 | 757 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 605.00 | 5 808.00 | 21 498.00 | 22 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 193.00 | 107 951.00 | 29 172.00 | 735 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 522 778.00 | 522 778.00 | | 522 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 805.00 | 233 003.00 | 50 803.00 | 283 805.00 |
VI Groupe et associés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 265.00 | 716 325.00 | 1 940.00 | 718 265.00 |
VW T.V.A. | 135 044.00 | 135 044.00 | | 135 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 203.00 | 609 400.00 | 50 803.00 | 660 203.00 |