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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 1 135.00 | 1 926.00 | 3 062.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 338.00 | 34 864.00 | 9 473.00 | 44 338.00 |
AN Terrains | 15 340.00 | 5 284.00 | 10 055.00 | 15 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 046.00 | 109 650.00 | 3 396.00 | 113 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 960.00 | 532 816.00 | 414 143.00 | 946 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 384.00 | 683 751.00 | 448 633.00 | 1 132 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 679 755.00 | 109 374.00 | 570 381.00 | 679 755.00 |
CF Disponibilités | 612 512.00 | | 612 512.00 | 612 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 205.00 | 109 374.00 | 1 264 831.00 | 1 374 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 589.00 | 793 125.00 | 1 713 464.00 | 2 506 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 732 970.00 | 758 060.00 | | 732 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 127.00 | 46 911.00 | | 179 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 398.00 | 973 271.00 | | 1 080 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 415.00 | 208 324.00 | | 188 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | 259.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 269.00 | 260 917.00 | | 215 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 521.00 | 150 051.00 | | 213 521.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | 10 036.00 | | 9 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 065.00 | 629 586.00 | | 633 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 464.00 | 1 602 857.00 | | 1 713 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 914.00 | 468 304.00 | | 517 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 456.00 | | 69 965.00 | 1 140 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 036.00 | 1 132 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 156.00 | 55 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 880.00 | 1 075 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 657.00 | | 11 522.00 | 57 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 983.00 | | 58 243.00 | 1 080 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | 200.00 | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 386.00 | 150 402.00 | 78 036.00 | 611 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 065.00 | 10 092.00 | 14 156.00 | 40 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 321.00 | 140 310.00 | 63 880.00 | 571 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 270.00 | 215 270.00 | | 215 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 497 693.00 | 497 693.00 | | 497 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 862.00 | 130 862.00 | | 130 862.00 |
VB T. V. A. | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 415.00 | 73 264.00 | 115 151.00 | 188 415.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 893.00 | 682 953.00 | 1 940.00 | 684 893.00 |
VW T.V.A. | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 066.00 | 517 915.00 | 115 151.00 | 633 066.00 |