| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 396.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
AN Terrains | | | 8 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 310 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 334 994.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 680 665.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 483.00 | |
CF Disponibilités | | | 616 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 381 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 716 087.00 | |
CU Autres participations | | | 76.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 831 700.00 | 732 971.00 | | 831 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 246.00 | 179 128.00 | | 31 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 246.00 | 1 080 399.00 | | 1 031 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 563.00 | 188 415.00 | | 140 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 827.00 | 6 667.00 | | 19 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 317.00 | 215 270.00 | | 329 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 128.00 | 213 522.00 | | 186 128.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | 9 193.00 | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 841.00 | 633 066.00 | | 684 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 087.00 | 1 713 464.00 | | 1 716 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 139.00 | 517 915.00 | | 60 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 385.00 | | 30 796.00 | 1 132 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 389.00 | 1 092 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 840.00 | 35 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 549.00 | 1 055 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 022.00 | | 2 825.00 | 55 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 346.00 | | 27 971.00 | 1 075 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 751.00 | 144 429.00 | 70 383.00 | 683 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 9 445.00 | 22 840.00 | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 751.00 | 134 985.00 | 47 543.00 | 647 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 317.00 | 329 317.00 | | 329 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 653 158.00 | 653 158.00 | | 653 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 563.00 | 57 114.00 | 83 449.00 | 140 563.00 |
VI Groupe et associés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 427.00 | 856 487.00 | 1 940.00 | 858 427.00 |
VW T.V.A. | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 841.00 | 601 391.00 | 83 449.00 | 684 841.00 |