| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 711.00 | 76 618.00 | 1 093.00 | 77 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 674.00 | 95 865.00 | 15 809.00 | 111 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 257.00 | 339 039.00 | 336 218.00 | 675 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 257.00 | | 600 257.00 | 600 257.00 |
BZ Autres créances | 789 088.00 | | 789 088.00 | 789 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 158.00 | | 1 404 158.00 | 1 404 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 415.00 | 339 039.00 | 1 740 377.00 | 2 079 415.00 |
CU Autres participations | 485 872.00 | 166 555.00 | 319 317.00 | 485 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 104.00 | 760 901.00 | | 704 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | -56 797.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 826 306.00 | 825 104.00 | | 826 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 325.00 | 292 448.00 | | 589 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 773.00 | 298 860.00 | | 166 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 501.00 | 23 716.00 | | 20 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 472.00 | 135 525.00 | | 137 472.00 |
EA Autres dettes | | 1 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 071.00 | 758 106.00 | | 914 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 377.00 | 1 583 210.00 | | 1 740 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 071.00 | 710 205.00 | | 914 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 436.00 | 192 611.00 | | 540 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 009.00 | | 587 009.00 | 587 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 009.00 | | 587 009.00 | 587 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 401.00 | 45 170.00 | | 44 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 658.00 | 58 584.00 | | 79 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 658.00 | 58 584.00 | | 79 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 658.00 | -58 584.00 | | -79 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 805.00 | 677 929.00 | | 843 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 603.00 | 734 726.00 | | 842 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | -56 797.00 | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 658.00 | | 599.00 | 674 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 075.00 | | 599.00 | 111 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 872.00 | | | 485 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 878.00 | 18 605.00 | | 153 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 747.00 | 6 871.00 | | 69 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 131.00 | 11 734.00 | | 84 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 156 555.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 156 555.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 156 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 600 257.00 | | | 600 257.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VC Groupe et associés | 723 913.00 | | | 723 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 424.00 | 541 424.00 | | 541 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VI Groupe et associés | 166 773.00 | 166 773.00 | | 166 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VP Divers | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 672.00 | 1 403 672.00 | | 1 403 672.00 |
VW T.V.A. | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 071.00 | 914 071.00 | | 914 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 848.00 | 8 529.00 | | 8 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 362.00 | 76 930.00 | | 68 362.00 |
ST Autres comptes | 194 885.00 | 225 896.00 | | 194 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 405.00 | 64 692.00 | | 52 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | 2 423.00 | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 328.00 | 10 952.00 | | 11 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 726.00 | 126 463.00 | | 39 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 847.00 | 41 199.00 | | 32 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 652.00 | 367 518.00 | | 315 652.00 |