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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 363.00 | 59 122.00 | 1 241.00 | 60 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 526.00 | 203 548.00 | 943 978.00 | 1 147 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 380.00 | | 184 380.00 | 184 380.00 |
BZ Autres créances | 612 608.00 | | 612 608.00 | 612 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 634.00 | | 906 634.00 | 906 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 160.00 | 203 548.00 | 1 850 611.00 | 2 054 160.00 |
CU Autres participations | 1 083 737.00 | 141 000.00 | 942 737.00 | 1 083 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 540.00 | 1 521 497.00 | | 1 522 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 292.00 | 1 043.00 | | -163 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 248.00 | 1 643 540.00 | | 1 480 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 442.00 | 215 360.00 | | 189 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 553.00 | 26 881.00 | | 31 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 144.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 452.00 | 80 170.00 | | 148 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 363.00 | 322 555.00 | | 370 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 611.00 | 1 966 094.00 | | 1 850 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 969.00 | 132 712.00 | | 206 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 367.00 | 46 945.00 | | 78 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 084.00 | 247 555.00 | | 198 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 376.00 | 246 512.00 | | 361 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 292.00 | 1 043.00 | | -163 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 175.00 | 6 794.00 | | 7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 526.00 | | | 1 147 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 737.00 | | | 1 083 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 014.00 | 1 535.00 | | 61 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 587.00 | 1 535.00 | | 57 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 587.00 | 112 587.00 | | 112 587.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VC Groupe et associés | 524 512.00 | 524 512.00 | | 524 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 942.00 | 26 048.00 | 111 353.00 | 189 942.00 |
VI Groupe et associés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 988.00 | 796 988.00 | | 796 988.00 |
VW T.V.A. | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 863.00 | 206 969.00 | 111 353.00 | 370 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 976.00 | 19 119.00 | | 24 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 448.00 | 28 291.00 | | 19 448.00 |
ST Autres comptes | 46 167.00 | 52 285.00 | | 46 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 794.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 076.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 021.00 | 21 195.00 | | 27 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 040.00 | 5 352.00 | | 20 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 763.00 | 6 776.00 | | 4 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 615.00 | 80 577.00 | | 65 615.00 |