| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 414.00 | 55 859.00 | 2 555.00 | 58 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 578.00 | 200 286.00 | 945 292.00 | 1 145 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
BZ Autres créances | 679 236.00 | | 679 236.00 | 679 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 463.00 | | 1 076 463.00 | 1 076 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 040.00 | 200 286.00 | 2 021 755.00 | 2 222 040.00 |
CU Autres participations | 1 083 737.00 | 141 000.00 | 942 737.00 | 1 083 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 931 271.00 | 739 694.00 | | 1 931 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 774.00 | 1 191 576.00 | | -409 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 497.00 | 2 052 271.00 | | 1 642 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 964.00 | 252 372.00 | | 227 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 841.00 | 607 286.00 | | 79 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 624.00 | 6 781.00 | | 31 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 829.00 | 47 282.00 | | 39 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 258.00 | 913 720.00 | | 379 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 755.00 | 2 965 991.00 | | 2 021 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 548.00 | 685 974.00 | | 176 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 806.00 | 36 307.00 | | 32 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 646 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 646 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 302.00 | 887 038.00 | | 100 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 302.00 | 887 038.00 | | 100 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 302.00 | 1 759 249.00 | | -100 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 885.00 | 36 456.00 | | -34 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 502.00 | 2 702 338.00 | | 156 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 276.00 | 1 510 762.00 | | 566 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 774.00 | 1 191 576.00 | | -409 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 794.00 | 1 397.00 | | 6 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 611.00 | | 18 072.00 | 1 145 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 105.00 | 1 083 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 105.00 | 1 145 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 623.00 | | 1 792.00 | 56 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 562.00 | | 16 280.00 | 1 085 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 545.00 | 741.00 | | 58 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 118.00 | 741.00 | | 55 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 105.00 | | 18 105.00 | 159 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 105.00 | | 18 105.00 | 159 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
UX Autres créances clients | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
VB T. V. A. | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VC Groupe et associés | 541 704.00 | 541 704.00 | | 541 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 747.00 | 25 036.00 | 107 028.00 | 227 747.00 |
VI Groupe et associés | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 759.00 | 774 759.00 | | 774 759.00 |
VW T.V.A. | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 258.00 | 176 548.00 | 107 028.00 | 379 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 324.00 | 45 345.00 | | 8 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 490.00 | 167 953.00 | | 237 490.00 |
ST Autres comptes | 104 445.00 | 203 293.00 | | 104 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 360.00 | 21 380.00 | | 23 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | 2 461.00 | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 459.00 | 47 806.00 | | 10 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 824.00 | 15 262.00 | | 14 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 082.00 | 41 585.00 | | 49 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 296.00 | 392 627.00 | | 365 296.00 |