| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 363.00 | 57 587.00 | 2 775.00 | 60 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 526.00 | 202 014.00 | 945 512.00 | 1 147 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 952.00 | | 137 952.00 | 137 952.00 |
BZ Autres créances | 626 252.00 | | 626 252.00 | 626 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 582.00 | | 1 020 582.00 | 1 020 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 108.00 | 202 014.00 | 1 966 094.00 | 2 168 108.00 |
CU Autres participations | 1 083 737.00 | 141 000.00 | 942 737.00 | 1 083 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 497.00 | 1 931 271.00 | | 1 521 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043.00 | -409 774.00 | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 540.00 | 1 642 497.00 | | 1 643 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 360.00 | 227 964.00 | | 215 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 881.00 | 79 841.00 | | 26 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 31 624.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 170.00 | 39 829.00 | | 80 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 555.00 | 379 258.00 | | 322 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 094.00 | 2 021 755.00 | | 1 966 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 712.00 | 176 548.00 | | 132 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 285.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 945.00 | 32 806.00 | | 46 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 555.00 | 156 502.00 | | 247 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 512.00 | 566 276.00 | | 246 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043.00 | -409 774.00 | | 1 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 578.00 | | 1 948.00 | 1 145 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 414.00 | | 1 948.00 | 58 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 737.00 | | | 1 083 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 286.00 | 1 728.00 | | 59 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 859.00 | 1 728.00 | | 55 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
UX Autres créances clients | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VC Groupe et associés | 552 822.00 | 552 822.00 | | 552 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 311.00 | 25 369.00 | 108 451.00 | 215 311.00 |
VI Groupe et associés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 204.00 | 764 204.00 | | 764 204.00 |
VW T.V.A. | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 654.00 | 132 712.00 | 108 451.00 | 322 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 119.00 | 8 324.00 | | 19 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 291.00 | 237 490.00 | | 28 291.00 |
ST Autres comptes | 52 285.00 | 104 445.00 | | 52 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 23 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 135.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 195.00 | 10 459.00 | | 21 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 352.00 | 14 824.00 | | 5 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 776.00 | 49 082.00 | | 6 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 577.00 | 365 296.00 | | 80 577.00 |