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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 895.00 | 685 319.00 | 2 576.00 | 687 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 471.00 | 703 759.00 | 33 712.00 | 737 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 987.00 | | 238 987.00 | 238 987.00 |
BZ Autres créances | 1 275 227.00 | | 1 275 227.00 | 1 275 227.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 293.00 | | 1 514 293.00 | 1 514 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 764.00 | 703 759.00 | 1 548 005.00 | 2 251 764.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 192 489.00 | 147 010.00 | | 192 489.00 |
DH Report à nouveau | 84 481.00 | 2 646.00 | | 84 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 198.00 | 127 314.00 | | 154 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 168.00 | 980 970.00 | | 1 135 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 767.00 | 17 800.00 | | 19 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 767.00 | 17 800.00 | | 19 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 462.00 | 320 798.00 | | 332 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 467.00 | 48 126.00 | | 34 467.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 926.00 | 17 152.00 | | 15 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 071.00 | 386 076.00 | | 393 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 006.00 | 1 384 846.00 | | 1 548 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 100 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | -3 408.00 | | 14 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 401.00 | 1 503 055.00 | | 1 307 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 203.00 | 1 375 741.00 | | 1 153 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 127 314.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 515.00 | | | 779 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 181.00 | 706 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 484.00 | 7 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 697.00 | 698 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 197.00 | | | 730 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 584.00 | 16 687.00 | 59 512.00 | 746 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 930.00 | 5 443.00 | 30 538.00 | 32 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 654.00 | 11 244.00 | 28 974.00 | 713 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 800.00 | 1 967.00 | | 17 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 800.00 | 1 967.00 | | 17 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 462.00 | 332 462.00 | | 332 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 004.00 | | | 1 176 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 850.00 | 1 516 850.00 | | 1 516 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 072.00 | 393 072.00 | | 393 072.00 |