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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 1 424 232.00 | | 1 424 232.00 | 1 424 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 232.00 | | 1 424 232.00 | 1 424 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 732.00 | | 1 452 732.00 | 1 452 732.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 285 846.00 | 285 846.00 | | 285 846.00 |
DH Report à nouveau | 427 169.00 | 383 070.00 | | 427 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698.00 | 44 099.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 712.00 | 1 417 014.00 | | 1 417 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 020.00 | 38 629.00 | | 35 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 020.00 | 40 482.00 | | 35 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 732.00 | 1 457 496.00 | | 1 452 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 17 150.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823.00 | 72 225.00 | | 1 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125.00 | 28 127.00 | | 1 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698.00 | 44 099.00 | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 933.00 | | | 304 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 433.00 | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 395.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 395.00 | | | 275 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 394.00 | | 275 394.00 | 275 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 394.00 | | 275 394.00 | 275 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 124.00 | 1 402 124.00 | | 1 402 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 232.00 | 1 424 232.00 | | 1 424 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |