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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 573.00 | 666 572.00 | 1.00 | 666 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 551.00 | 685 012.00 | 29 539.00 | 714 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 634.00 | | 140 634.00 | 140 634.00 |
BZ Autres créances | 1 481 145.00 | | 1 481 145.00 | 1 481 145.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 929.00 | | 1 621 929.00 | 1 621 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 480.00 | 685 012.00 | 1 651 468.00 | 2 336 480.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 235 165.00 | 192 489.00 | | 235 165.00 |
DH Report à nouveau | 196 003.00 | 84 481.00 | | 196 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 255.00 | 154 198.00 | | 164 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 423.00 | 1 135 168.00 | | 1 299 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 648.00 | 19 767.00 | | 22 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 648.00 | 19 767.00 | | 22 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 086.00 | 332 462.00 | | 278 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 866.00 | 34 467.00 | | 36 866.00 |
EA Autres dettes | | 10 068.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 245.00 | 15 926.00 | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 397.00 | 393 071.00 | | 329 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 468.00 | 1 548 006.00 | | 1 651 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 14 209.00 | | 12 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 561.00 | 1 307 401.00 | | 877 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 305.00 | 1 153 203.00 | | 713 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 255.00 | 154 198.00 | | 164 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 335.00 | | | 706 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 321.00 | 685 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 321.00 | 677 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 501.00 | | | 698 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 759.00 | 2 575.00 | 21 321.00 | 703 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 925.00 | 2 575.00 | 21 321.00 | 695 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 767.00 | 2 881.00 | | 19 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 086.00 | 278 086.00 | | 278 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 140 634.00 | | | 140 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 179.00 | | | 1 399 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 197.00 | 329 197.00 | | 329 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |