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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 706.00 | 386 705.00 | 1.00 | 386 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 684.00 | 405 146.00 | 29 539.00 | 434 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 103.00 | | 101 103.00 | 101 103.00 |
BZ Autres créances | 1 364 611.00 | | 1 364 611.00 | 1 364 611.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 465 714.00 | | 1 465 714.00 | 1 465 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 398.00 | 405 146.00 | 1 495 253.00 | 1 900 398.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 282 360.00 | 235 165.00 | | 282 360.00 |
DH Report à nouveau | 313 064.00 | 196 003.00 | | 313 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 493.00 | 164 255.00 | | 73 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 916.00 | 1 299 423.00 | | 1 372 916.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 648.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 140.00 | 278 086.00 | | 116 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790.00 | 36 866.00 | | 4 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 337.00 | 329 397.00 | | 122 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 253.00 | 1 651 468.00 | | 1 495 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 994.00 | 12 125.00 | | -30 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 466.00 | 877 561.00 | | 401 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 974.00 | 713 305.00 | | 327 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 493.00 | 164 255.00 | | 73 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 013.00 | | | 685 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 867.00 | 405 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 867.00 | 397 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 179.00 | | | 677 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 012.00 | | 279 867.00 | 685 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 178.00 | | 279 867.00 | 677 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 648.00 | 1 123.00 | 23 771.00 | 22 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 140.00 | 77 659.00 | 38 481.00 | 116 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 279.00 | 1 303 279.00 | | 1 303 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 512.00 | 5 403.00 | 22 109.00 | 27 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 752.00 | 1 443 605.00 | 23 147.00 | 1 466 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 336.00 | 83 855.00 | 38 481.00 | 122 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |