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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 789.00 | 264 788.00 | 1.00 | 264 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 933.00 | 275 394.00 | 29 539.00 | 304 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 427 957.00 | | 1 427 957.00 | 1 427 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 957.00 | | 1 427 957.00 | 1 427 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 890.00 | 275 394.00 | 1 457 496.00 | 1 732 890.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 285 846.00 | 282 360.00 | | 285 846.00 |
DH Report à nouveau | 383 070.00 | 313 064.00 | | 383 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 099.00 | 73 493.00 | | 44 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 014.00 | 1 372 916.00 | | 1 417 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | 116 140.00 | | 38 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853.00 | 4 790.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 482.00 | 122 337.00 | | 40 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 496.00 | 1 495 253.00 | | 1 457 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 150.00 | -30 994.00 | | 17 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 225.00 | 401 466.00 | | 72 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 127.00 | 327 974.00 | | 28 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 099.00 | 73 493.00 | | 44 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 684.00 | | | 434 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 750.00 | 304 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 834.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 916.00 | 275 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 312.00 | | | 397 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 146.00 | | 129 750.00 | 405 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 312.00 | | 121 916.00 | 397 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | 15 478.00 | 23 151.00 | 38 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 710.00 | 1 403 710.00 | | 1 403 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 477.00 | 3 728.00 | 18 749.00 | 22 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 995.00 | 1 409 208.00 | 19 787.00 | 1 428 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 482.00 | 17 331.00 | 23 151.00 | 40 482.00 |