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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 851.00 | 425 322.00 | 1 118 528.00 | 1 543 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 254 379.00 | 1 786 086.00 | 1 468 293.00 | 3 254 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 797 949.00 | | 2 797 949.00 | 2 797 949.00 |
CF Disponibilités | 4 795 177.00 | | 4 795 177.00 | 4 795 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 847 505.00 | 1 786 086.00 | 9 061 419.00 | 10 847 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 391 356.00 | 2 211 408.00 | 10 179 947.00 | 12 391 356.00 |
CU Autres participations | 1 543 390.00 | 425 322.00 | 1 118 068.00 | 1 543 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 681.00 | 266 681.00 | | 266 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 2 074 909.00 | 2 067 783.00 | | 2 074 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 715 141.00 | 2 907 126.00 | | 3 715 141.00 |
DL TOTAL (I) | 6 191 480.00 | 5 376 340.00 | | 6 191 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704 519.00 | 4 826 067.00 | | 3 704 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 130.00 | 12 778.00 | | 24 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 11 511.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 259 557.00 | | | 259 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 467.00 | 4 850 356.00 | | 3 988 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 947.00 | 10 226 696.00 | | 10 179 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 052 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 356.00 | 89 858.00 | | 124 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 469.00 | 3 560 209.00 | | 4 141 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 328.00 | 653 083.00 | | 426 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 715 141.00 | 2 907 126.00 | | 3 715 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700 223.00 | 150 725.00 | 64 863.00 | 1 700 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 223.00 | 150 725.00 | 64 863.00 | 1 700 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 223.00 | 150 725.00 | 64 863.00 | 1 700 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 704 519.00 | 3 704 519.00 | | 3 704 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 557.00 | 259 557.00 | | 259 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 379.00 | 3 254 379.00 | | 3 254 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 467.00 | 3 988 467.00 | | 3 988 467.00 |