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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 556.00 | 7 700.00 | 2 054 856.00 | 2 062 556.00 |
BZ Autres créances | 2 911 422.00 | 1 969 404.00 | 942 018.00 | 2 911 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 797 949.00 | | 2 797 949.00 | 2 797 949.00 |
CF Disponibilités | 15 417 627.00 | | 15 417 627.00 | 15 417 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 126 999.00 | 1 969 404.00 | 19 157 595.00 | 21 126 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 189 554.00 | 1 977 104.00 | 21 212 451.00 | 23 189 554.00 |
CU Autres participations | 2 062 095.00 | 7 700.00 | 2 054 395.00 | 2 062 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 681.00 | 266 681.00 | | 266 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 8 758 755.00 | 2 135 146.00 | | 8 758 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 219.00 | 6 623 610.00 | | 308 219.00 |
DL TOTAL (I) | 9 468 406.00 | 9 160 186.00 | | 9 468 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 393.00 | 4 015 351.00 | | 35 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 14 657.00 | | 23 429.00 |
EA Autres dettes | 11 685 223.00 | 283 208.00 | | 11 685 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 744 045.00 | 4 313 216.00 | | 11 744 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 212 451.00 | 13 473 402.00 | | 21 212 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 424 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 428 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224 677.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 190 973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 425.00 | 164 008.00 | | -7 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 654.00 | 7 511 907.00 | | 763 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 435.00 | 888 297.00 | | 455 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 219.00 | 6 623 610.00 | | 308 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 685 223.00 | 11 685 223.00 | | 11 685 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911 422.00 | 2 911 422.00 | | 2 911 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 422.00 | 2 911 422.00 | | 2 911 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 744 045.00 | 11 744 045.00 | | 11 744 045.00 |