| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 851.00 | 417 322.00 | 1 126 528.00 | 1 543 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 3 793 151.00 | 2 122 556.00 | 1 670 596.00 | 3 793 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 797 949.00 | | 2 797 949.00 | 2 797 949.00 |
CF Disponibilités | 4 895 916.00 | | 4 895 916.00 | 4 895 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 488 745.00 | 2 122 556.00 | 9 366 189.00 | 11 488 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 032 596.00 | 2 539 878.00 | 10 492 718.00 | 13 032 596.00 |
CU Autres participations | 1 543 390.00 | 417 322.00 | 1 126 068.00 | 1 543 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 681.00 | | | 266 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 2 090 049.00 | | | 2 090 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308 115.00 | | | 3 308 115.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799 595.00 | | | 5 799 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435 163.00 | | | 4 435 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
EA Autres dettes | 245 116.00 | | | 245 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 122.00 | | | 4 693 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 492 718.00 | | | 10 492 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 693 122.00 | | | 4 693 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 576 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 610.00 | | | -171 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 045.00 | | | 3 586 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 930.00 | | | 277 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308 115.00 | | | 3 308 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786 086.00 | 336 470.00 | | 1 786 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786 086.00 | 336 470.00 | | 1 786 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786 086.00 | 336 470.00 | | 1 786 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 435 163.00 | 4 435 163.00 | | 4 435 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 116.00 | 245 116.00 | | 245 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 879.00 | 3 794 879.00 | | 3 794 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 122.00 | 4 693 122.00 | | 4 693 122.00 |