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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 851.00 | 417 322.00 | 1 126 528.00 | 1 543 851.00 |
BZ Autres créances | 3 697 102.00 | 2 029 212.00 | 1 667 890.00 | 3 697 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 797 949.00 | | 2 797 949.00 | 2 797 949.00 |
CF Disponibilités | 5 220 635.00 | | 5 220 635.00 | 5 220 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 715 686.00 | 2 029 212.00 | 9 686 474.00 | 11 715 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 537.00 | 2 446 534.00 | 10 813 002.00 | 13 259 537.00 |
CU Autres participations | 1 543 390.00 | 417 322.00 | 1 126 068.00 | 1 543 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 681.00 | | | 266 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 2 098 164.00 | | | 2 098 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136 981.00 | | | 4 136 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636 576.00 | | | 6 636 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886 680.00 | | | 3 886 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | | | 284.00 |
EA Autres dettes | 276 619.00 | | | 276 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 426.00 | | | 4 176 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 813 002.00 | | | 10 813 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 426.00 | | | 4 176 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 601.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 174 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 118 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 158 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 301.00 | | | 4 388 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 136 981.00 | | | 4 136 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 886 680.00 | 3 886 680.00 | | 3 886 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 619.00 | 276 619.00 | | 276 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 102.00 | 3 697 102.00 | | 3 697 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 426.00 | 4 176 426.00 | | 4 176 426.00 |