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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 569 556.00 | 544 700.00 | 2 024 856.00 | 2 569 556.00 |
BZ Autres créances | 7 418 019.00 | 314 526.00 | 7 103 493.00 | 7 418 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 682 777.00 | | 20 682 777.00 | 20 682 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 103 832.00 | 314 526.00 | 27 789 306.00 | 28 103 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 673 388.00 | 859 226.00 | 29 814 161.00 | 30 673 388.00 |
CU Autres participations | 2 569 556.00 | 544 700.00 | 2 024 856.00 | 2 569 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 681.00 | 266 681.00 | | 266 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 5 666 975.00 | 8 758 755.00 | | 5 666 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 018 606.00 | 308 219.00 | | 22 018 606.00 |
DL TOTAL (I) | 28 087 012.00 | 9 468 406.00 | | 28 087 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 636.00 | 35 393.00 | | 39 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 23 429.00 | | 10 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 674.00 | | | 605 674.00 |
EA Autres dettes | 1 071 004.00 | 11 685 223.00 | | 1 071 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 150.00 | 11 744 045.00 | | 1 727 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 814 161.00 | 21 212 451.00 | | 29 814 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 237 866.00 | | | 22 237 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 237 866.00 | | | 22 237 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 657.00 | | | 617 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 657.00 | | | 617 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 620 209.00 | | | 21 620 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 215.00 | -7 425.00 | | 742 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 022 880.00 | 763 654.00 | | 24 022 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 274.00 | 455 435.00 | | 2 004 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 018 606.00 | 308 219.00 | | 22 018 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700.00 | 544 700.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 544 700.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 969 404.00 | | 1 654 877.00 | 1 969 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969 404.00 | | 1 654 877.00 | 1 969 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 674.00 | 605 674.00 | | 605 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 004.00 | 1 071 004.00 | | 1 071 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421 055.00 | 7 421 055.00 | | 7 421 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 421 055.00 | 7 421 055.00 | | 7 421 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 150.00 | 1 727 150.00 | | 1 727 150.00 |