| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 121.00 | |
AH Fonds commercial | 399 708.00 | 3 997.00 | 395 711.00 | 399 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 085.00 | 246 875.00 | 343 210.00 | 590 085.00 |
AN Terrains | 3 291 019.00 | | 3 291 019.00 | 3 291 019.00 |
AP Constructions | 9 970 220.00 | 6 035 760.00 | 3 934 460.00 | 9 970 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 479.00 | 432 317.00 | 169 162.00 | 601 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 585 431.00 | 3 884 256.00 | 5 701 176.00 | 9 585 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 685.00 | | 417 685.00 | 417 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 634 283.00 | 10 603 205.00 | 18 031 078.00 | 28 634 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 616.00 | | 216 616.00 | 216 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 796.00 | 89 962.00 | 2 439 833.00 | 2 529 796.00 |
BZ Autres créances | 4 352 296.00 | | 4 352 296.00 | 4 352 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 600.00 | | 265 600.00 | 265 600.00 |
CF Disponibilités | 535 197.00 | | 535 197.00 | 535 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 940.00 | | 149 940.00 | 149 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 446.00 | 89 962.00 | 7 959 483.00 | 8 049 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 683 728.00 | 10 693 167.00 | 25 990 561.00 | 36 683 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 262.00 | |
CU Autres participations | 3 752 273.00 | | 3 752 273.00 | 3 752 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 600 000.00 | 330 598.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 607.00 | | | -131 607.00 |
DL TOTAL (I) | 10 627 398.00 | | | 10 627 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 220 130.00 | 774 005.00 | | 1 220 130.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2 323.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 668 475.00 | | | 10 668 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 182.00 | | | 325 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686.00 | 8 004.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 385.00 | | | 2 410 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 293.00 | | | 1 723 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 962.00 | 1 206 761.00 | | 567 962.00 |
EA Autres dettes | 234 269.00 | | | 234 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 363 164.00 | | | 15 363 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 990 561.00 | | | 25 990 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 301.00 | | | 7 136 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 504.00 | | | 377 504.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 003 976.00 | 4 109 214.00 | | 2 003 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 603 643.00 | 915 990.00 | 8 519 633.00 | 7 603 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 643.00 | 915 990.00 | 8 519 633.00 | 7 603 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 801 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 370 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 485 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 617 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 977.00 | |
GE Autres charges | | | 39 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 978 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 983 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 763 267.00 | | | 22 763 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 097.00 | | | 244 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 097.00 | | | 245 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 876.00 | | | 200 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660 701.00 | | | -660 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 601 721.00 | | | 32 601 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 733 328.00 | | | 32 733 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 607.00 | | | -131 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427 306.00 | | | 427 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 687.00 | | | 238 687.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -69 554.00 | -10 355.00 | | -69 554.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 383 353.00 | 4 540 331.00 | | 2 383 353.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 344 984.00 | 350 520.00 | | 344 984.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 038 373.00 | 4 189 813.00 | | 2 038 373.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 003 976.00 | 4 109 214.00 | | 2 003 976.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 397.00 | 80 599.00 | | 34 397.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 100.00 | 205.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 442 161.00 | | 1 658 673.00 | 31 442 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 235 000.00 | 3 778 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466 550.00 | 28 634 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 931.00 | 989 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 618.00 | 23 865 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 138.00 | | 402 586.00 | 619 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 810 693.00 | | 1 254 759.00 | 22 810 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 012 329.00 | | 1 327.00 | 8 012 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432 539.00 | 1 393 475.00 | 222 810.00 | 9 432 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 317.00 | 91 487.00 | 31 931.00 | 191 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 241 222.00 | 1 301 988.00 | 190 878.00 | 9 241 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 675.00 | 9 536.00 | 37 742.00 | 14 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 675.00 | 9 536.00 | 37 742.00 | 14 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 675.00 | 9 536.00 | 37 742.00 | 14 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 029.00 | 37 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 385.00 | 2 410 385.00 | | 2 410 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 757.00 | 619 757.00 | | 619 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 697.00 | 544 697.00 | | 544 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 269.00 | 234 269.00 | | 234 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 826.00 | | | 2 423 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 969.00 | | | 105 969.00 |
VB T. V. A. | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 504.00 | 377 504.00 | | 377 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 290 971.00 | 2 064 108.00 | 6 309 004.00 | 10 290 971.00 |
VI Groupe et associés | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002 444.00 | | | 2 002 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249 786.00 | | | 2 249 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943 905.00 | | | 1 943 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 058 415.00 | 7 032 032.00 | 26 383.00 | 7 058 415.00 |
VW T.V.A. | 554 632.00 | 554 632.00 | | 554 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 363 164.00 | 7 136 301.00 | 6 309 004.00 | 15 363 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480 462.00 | | | 480 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
ST Autres comptes | 6 953 814.00 | | | 6 953 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 603 422.00 | | | 603 422.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 870 831.00 | | | 870 831.00 |
YT Sous‐traitance | 182 463.00 | | | 182 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 261.00 | | | 170 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650 723.00 | | | 650 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 082 784.00 | | | 6 082 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 895 928.00 | | | 4 895 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 455 265.00 | | | 7 455 265.00 |