| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 612 197.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 7 645.00 | 2 684.00 | 10 330.00 |
AH Fonds commercial | 429 698.00 | 19 985.00 | 409 713.00 | 429 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 864 288.00 | 858 202.00 | 6 086.00 | 864 288.00 |
AN Terrains | 3 673 071.00 | | 3 673 071.00 | 3 673 071.00 |
AP Constructions | 16 944 040.00 | 9 657 419.00 | 7 286 620.00 | 16 944 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 366.00 | 791 863.00 | 266 503.00 | 1 058 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 771 099.00 | 7 564 704.00 | 8 206 395.00 | 15 771 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 866 214.00 | | 866 214.00 | 866 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 37 710.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 282 694.00 | | 282 694.00 | 282 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 532 617.00 | 18 899 818.00 | 27 632 799.00 | 46 532 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 060.00 | | 611 060.00 | 611 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 247.00 | 27 473.00 | 2 824 774.00 | 2 852 247.00 |
BZ Autres créances | 10 000 361.00 | | 10 000 361.00 | 10 000 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
CF Disponibilités | 902 606.00 | | 902 606.00 | 902 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458 281.00 | | 1 458 281.00 | 1 458 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 123 988.00 | 27 473.00 | 16 096 515.00 | 16 123 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 656 605.00 | 18 927 291.00 | 43 729 314.00 | 62 656 605.00 |
CU Autres participations | 6 632 819.00 | | 6 632 819.00 | 6 632 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 570 000.00 | 8 570 000.00 | | 8 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 15 598 011.00 | 15 132 509.00 | | 15 598 011.00 |
DH Report à nouveau | 693 333.00 | -88 993.00 | | 693 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 023.00 | 782 326.00 | | 1 154 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890.00 | 1 505.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 11 484 811.00 | 10 330 788.00 | | 11 484 811.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 56 818.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 441 436.00 | 1 955 677.00 | | 2 441 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 879 060.00 | 2 294 781.00 | | 2 879 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 642 169.00 | 13 181 549.00 | | 17 642 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 351.00 | 314 734.00 | | 297 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 382.00 | 5 174 975.00 | | 5 803 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 738 469.00 | 2 399 869.00 | | 2 738 469.00 |
EA Autres dettes | 5 741 862.00 | 8 824 601.00 | | 5 741 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 271.00 | 1 001.00 | | 21 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 244 503.00 | 29 896 728.00 | | 32 244 503.00 |
ED (V) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 729 314.00 | 40 227 516.00 | | 43 729 314.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 820 477.00 | 1 247 818.00 | | 820 477.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 417 624.00 | 282 286.00 | | 417 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 899 246.00 | 226 413.00 | 12 125 659.00 | 11 899 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 899 246.00 | 226 413.00 | 12 125 659.00 | 11 899 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 773 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 935 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 303 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 932 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 005 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 277 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 609 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 982.00 | 78 867.00 | | 182 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 252.00 | 1 800.00 | | 40 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 234.00 | 80 667.00 | | 223 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 771.00 | 4 933.00 | | 669 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 503.00 | 30 751.00 | | 23 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 274.00 | 35 684.00 | | 693 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 040.00 | 44 983.00 | | -470 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 404.00 | 189 022.00 | | 154 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 511 597.00 | -1 688 749.00 | | -1 511 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 280 415.00 | 49 232 948.00 | | 46 280 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 126 392.00 | 48 450 622.00 | | 45 126 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 023.00 | 782 326.00 | | 1 154 023.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 195 271.00 | -144 206.00 | | 195 271.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 776 118.00 | 646 818.00 | | 776 118.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 596 594.00 | 1 894 635.00 | | 1 596 594.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 820 477.00 | 1 247 818.00 | | 820 477.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 820 477.00 | 1 247 818.00 | | 820 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 212 911.00 | | 14 240 944.00 | 41 212 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 950 000.00 | 90 000.00 | 6 915 513.00 | 2 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 964 507.00 | 1 956 731.00 | 46 532 617.00 | 6 964 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 507.00 | 1 866 731.00 | 38 312 789.00 | 4 014 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 985.00 | | 10 330.00 | 1 293 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 119 723.00 | | 13 074 304.00 | 31 119 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799 202.00 | | 1 156 311.00 | 8 799 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 146 156.00 | 1 835 422.00 | 81 760.00 | 17 146 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 728.00 | 22 104.00 | | 863 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 282 428.00 | 1 813 319.00 | 81 760.00 | 16 282 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 374.00 | | 6 901.00 | 34 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 374.00 | | 6 901.00 | 34 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 374.00 | | 6 901.00 | 34 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 382.00 | 5 803 382.00 | | 5 803 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 517.00 | 1 121 517.00 | | 1 121 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 821.00 | 921 821.00 | | 921 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741 862.00 | 5 741 862.00 | | 5 741 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 694.00 | | 282 694.00 | 282 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 385.00 | 2 821 385.00 | | 2 821 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
VB T. V. A. | 640 219.00 | 640 219.00 | | 640 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 642 169.00 | 3 349 694.00 | 10 974 722.00 | 17 642 169.00 |
VI Groupe et associés | 236 745.00 | 236 745.00 | | 236 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882 258.00 | 882 258.00 | | 882 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 849.00 | 142 849.00 | | 142 849.00 |
VP Divers | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 247 755.00 | 2 775 094.00 | 5 472 661.00 | 8 247 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458 281.00 | 1 458 281.00 | | 1 458 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 593 583.00 | 8 807 366.00 | 5 786 217.00 | 14 593 583.00 |
VW T.V.A. | 695 132.00 | 695 132.00 | | 695 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 244 503.00 | 17 952 027.00 | 10 974 722.00 | 32 244 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |