| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 121.00 | |
AH Fonds commercial | 399 708.00 | 7 994.00 | 391 714.00 | 399 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794 034.00 | 502 057.00 | 291 977.00 | 794 034.00 |
AN Terrains | 3 292 171.00 | | 3 292 171.00 | 3 292 171.00 |
AP Constructions | 9 860 109.00 | 6 296 846.00 | 3 563 263.00 | 9 860 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 847.00 | 412 407.00 | 177 440.00 | 589 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 892 107.00 | 4 407 719.00 | 5 484 387.00 | 9 892 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 701 932.00 | 11 627 023.00 | 17 074 909.00 | 28 701 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 740.00 | | 288 740.00 | 288 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 188.00 | 90 195.00 | 3 482 993.00 | 3 573 188.00 |
BZ Autres créances | 10 132 281.00 | | 10 132 281.00 | 10 132 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 600.00 | | 235 600.00 | 235 600.00 |
CF Disponibilités | 416 115.00 | | 416 115.00 | 416 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 738 244.00 | 90 195.00 | 14 648 050.00 | 14 738 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 440 176.00 | 11 717 218.00 | 31 722 959.00 | 43 440 176.00 |
CU Autres participations | 3 751 939.00 | | 3 751 939.00 | 3 751 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
DH Report à nouveau | -131 607.00 | | | -131 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 358.00 | | | 842 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 11 469 756.00 | | | 11 469 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 177 469.00 | 1 220 130.00 | | 1 177 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 178 446.00 | 1 220 130.00 | | 1 178 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 252 645.00 | | | 8 252 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 027.00 | | | 4 523 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 413.00 | | | 2 559 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 303.00 | 567 962.00 | | 960 303.00 |
EA Autres dettes | 4 845 043.00 | | | 4 845 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 253 203.00 | | | 20 253 203.00 |
ED (V) | -10.00 | -5.00 | | -10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 722 959.00 | | | 31 722 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 825 876.00 | | | 13 825 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 176 829.00 | 2 003 976.00 | | 3 176 829.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 232 975.00 | 199 901.00 | | 232 975.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 52 318.00 | 34 397.00 | | 52 318.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 285 293.00 | 234 298.00 | | 285 293.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 977.00 | | | 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 619 087.00 | 901 699.00 | 9 520 785.00 | 8 619 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 619 087.00 | 901 699.00 | 9 520 785.00 | 8 619 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 226 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 794 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 333 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 138 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 315 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 598 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 498 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 794 855.00 | | | 27 794 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 709.00 | | | 137 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 911.00 | | | 146 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 046.00 | | | 147 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928 373.00 | | | -928 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 975 682.00 | | | 39 975 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 133 324.00 | | | 39 133 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 358.00 | | | 842 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 940.00 | | | 432 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 249 364.00 | | | 249 364.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 16 618.00 | -69 554.00 | | 16 618.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 326 938.00 | 344 984.00 | | 326 938.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 556 084.00 | 2 383 353.00 | | 3 556 084.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 229 147.00 | 2 038 373.00 | | 3 229 147.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 158 841.00 | 100 198.00 | | 158 841.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 52 318.00 | 34 397.00 | | 52 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 634 283.00 | | 1 066 577.00 | 28 634 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 3 778 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 928.00 | 28 701 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998 594.00 | 23 729 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 793.00 | | 203 948.00 | 989 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 865 834.00 | | 862 629.00 | 23 865 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 656.00 | | | 3 778 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 603 205.00 | 1 583 786.00 | 559 967.00 | 10 603 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 872.00 | 259 179.00 | | 250 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 352 333.00 | 1 324 607.00 | 559 967.00 | 10 352 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 962.00 | 232.00 | | 89 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 962.00 | 232.00 | | 89 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 962.00 | 232.00 | | 89 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 027.00 | 4 523 027.00 | | 4 523 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 254.00 | 740 254.00 | | 740 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 736.00 | 656 736.00 | | 656 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845 043.00 | 4 845 043.00 | | 4 845 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 466 979.00 | 3 466 979.00 | | 3 466 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
VB T. V. A. | 351 812.00 | 351 812.00 | | 351 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 219 245.00 | 1 791 918.00 | 5 382 071.00 | 8 219 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 071 726.00 | | | 2 071 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109 417.00 | 2 109 417.00 | | 2 109 417.00 |
VP Divers | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657 332.00 | 7 657 332.00 | | 7 657 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 823 812.00 | 13 797 429.00 | 26 383.00 | 13 823 812.00 |
VW T.V.A. | 1 162 423.00 | 1 162 423.00 | | 1 162 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 203.00 | 13 825 876.00 | 5 382 071.00 | 20 253 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567 402.00 | | | 567 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 099 626.00 | | | 1 099 626.00 |
ST Autres comptes | 7 881 741.00 | | | 7 881 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 621 467.00 | | | 621 467.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 621 467.00 | | | 621 467.00 |
YT Sous‐traitance | 227 551.00 | | | 227 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 699.00 | | | 160 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 575 368.00 | | | 7 575 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 604 494.00 | | | 6 604 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 315 423.00 | | | 9 315 423.00 |