| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 982 540.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 11 008.00 | 1 618.00 | 12 625.00 |
AH Fonds commercial | 834 271.00 | 44 211.00 | 790 061.00 | 834 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985 206.00 | 881 360.00 | 103 846.00 | 985 206.00 |
AN Terrains | 3 981 312.00 | 8 782.00 | 3 972 530.00 | 3 981 312.00 |
AP Constructions | 17 951 305.00 | 10 368 147.00 | 7 583 157.00 | 17 951 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 160.00 | 981 329.00 | 192 830.00 | 1 174 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 101 345.00 | 8 744 766.00 | 7 356 579.00 | 16 101 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 697.00 | | 161 697.00 | 161 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | 259 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 811.00 | | 700 811.00 | 700 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 663 563.00 | 22 389 603.00 | 51 273 961.00 | 73 663 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 233.00 | | 583 233.00 | 583 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 224.00 | 5 250.00 | 3 175 974.00 | 3 181 224.00 |
BZ Autres créances | 9 280 722.00 | | 9 280 722.00 | 9 280 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 459 600.00 | | 3 459 600.00 | 3 459 600.00 |
CF Disponibilités | 143 939.00 | | 143 939.00 | 143 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434 348.00 | | 1 434 348.00 | 1 434 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 117 029.00 | 5 250.00 | 18 111 779.00 | 18 117 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 038 182.00 | 22 394 853.00 | 69 643 329.00 | 92 038 182.00 |
CU Autres participations | 31 733 134.00 | 1 350 000.00 | 30 383 134.00 | 31 733 134.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 257 589.00 | | 257 589.00 | 257 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 570 000.00 | 8 570 000.00 | | 8 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 15 308 285.00 | 15 598 011.00 | | 15 308 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 357.00 | 693 333.00 | | 1 847 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 348 499.00 | 1 154 023.00 | | -3 348 499.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136 313.00 | 11 484 811.00 | | 8 136 313.00 |
DO TOTAL (II) | 34 229.00 | 890.00 | | 34 229.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 701 111.00 | 17 642 169.00 | | 42 701 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 430.00 | 297 351.00 | | 415 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 357.00 | 5 803 382.00 | | 5 121 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 284.00 | 2 738 469.00 | | 2 947 284.00 |
EA Autres dettes | 10 242 449.00 | 5 741 862.00 | | 10 242 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 385.00 | 21 271.00 | | 59 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 487 016.00 | 32 244 503.00 | | 61 487 016.00 |
ED (V) | -6.00 | 5.00 | | -6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 643 329.00 | 43 729 314.00 | | 69 643 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 430.00 | | | 415 430.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 847 357.00 | 693 333.00 | | 1 847 357.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 34 229.00 | 890.00 | | 34 229.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 439.00 | | | 439.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 439.00 | | | 439.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 865 410.00 | 417 624.00 | | 1 865 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 213 015.00 | |
FG Production vendue services | 12 771 439.00 | 342 383.00 | 13 113 823.00 | 12 771 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 771 439.00 | 342 383.00 | 13 113 823.00 | 12 771 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 679 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 924 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 608 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 491 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 792 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 530 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 459.00 | |
GE Autres charges | | | 23 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 437 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 513 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 556 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 236.00 | 182 982.00 | | 244 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 688.00 | 40 252.00 | | 29 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 498.00 | 615.00 | | 22 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 923.00 | 223 234.00 | | 273 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 467.00 | 669 771.00 | | 241 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 23 503.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 467.00 | 693 274.00 | | 261 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 456.00 | -470 040.00 | | 12 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 637.00 | 154 404.00 | | 164 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 360 435.00 | -1 511 597.00 | | -1 360 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 049 336.00 | 46 280 415.00 | | 50 049 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 397 834.00 | 45 126 392.00 | | 53 397 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 348 499.00 | 1 154 023.00 | | -3 348 499.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 100 794.00 | 195 271.00 | | 100 794.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 916 995.00 | 820 476.00 | | -2 916 995.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 916 995.00 | 820 477.00 | | -2 916 995.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 916 995.00 | 820 477.00 | | -2 916 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 532 617.00 | | 28 961 612.00 | 46 532 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921 895.00 | 32 461 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 248.00 | 1 030 418.00 | 73 663 563.00 | 800 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 248.00 | 108 522.00 | 39 369 818.00 | 800 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 315.00 | | 527 788.00 | 1 304 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 312 789.00 | | 1 965 799.00 | 38 312 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915 513.00 | | 26 468 025.00 | 6 915 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 091 756.00 | 1 911 636.00 | 8 000.00 | 19 091 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 143.00 | 24 225.00 | | 868 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 223 613.00 | 1 887 411.00 | 8 000.00 | 18 223 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 473.00 | | 22 223.00 | 27 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 473.00 | 1 350 000.00 | 22 223.00 | 27 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 473.00 | 1 350 000.00 | 22 223.00 | 47 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 491.00 | 176 491.00 | | 176 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 357.00 | 5 121 357.00 | | 5 121 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 304.00 | 1 267 304.00 | | 1 267 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 155.00 | 944 155.00 | | 944 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242 449.00 | 10 242 449.00 | | 10 242 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 811.00 | | 700 811.00 | 700 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 924.00 | 3 174 924.00 | | 3 174 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 188 724.00 | 188 724.00 | | 188 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 701 111.00 | 5 511 149.00 | 25 436 542.00 | 42 701 111.00 |
VI Groupe et associés | 238 939.00 | 238 939.00 | | 238 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849 040.00 | 849 040.00 | | 849 040.00 |
VP Divers | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 221 485.00 | 8 221 485.00 | | 8 221 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434 348.00 | 1 434 348.00 | | 1 434 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 597 105.00 | 13 889 994.00 | 707 111.00 | 14 597 105.00 |
VW T.V.A. | 733 339.00 | 733 339.00 | | 733 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 487 016.00 | 24 297 054.00 | 25 436 542.00 | 61 487 016.00 |