| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 623.00 | |
AH Fonds commercial | 429 698.00 | 15 988.00 | 413 710.00 | 429 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 864 288.00 | 840 611.00 | 23 677.00 | 864 288.00 |
AN Terrains | 4 629 972.00 | | 4 629 972.00 | 4 629 972.00 |
AP Constructions | 13 437 816.00 | 8 791 206.00 | 4 646 610.00 | 13 437 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 105.00 | 723 424.00 | 355 681.00 | 1 079 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 177 884.00 | 6 327 395.00 | 4 850 489.00 | 11 177 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 946.00 | | 794 946.00 | 794 946.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 212 911.00 | 16 698 624.00 | 24 514 286.00 | 41 212 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 824.00 | | 576 824.00 | 576 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 237.00 | | 129 237.00 | 129 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 851.00 | 6 229.00 | 4 021 622.00 | 4 027 851.00 |
BZ Autres créances | 9 924 953.00 | | 9 924 953.00 | 9 924 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 600.00 | | 269 600.00 | 269 600.00 |
CF Disponibilités | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 003.00 | | 769 003.00 | 769 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 756 752.00 | 6 229.00 | 15 750 523.00 | 15 756 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 969 663.00 | 16 704 853.00 | 40 264 809.00 | 56 969 663.00 |
CU Autres participations | 8 682 819.00 | | 8 682 819.00 | 8 682 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 570 000.00 | | | 8 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 15 132 509.00 | 13 527 760.00 | | 15 132 509.00 |
DH Report à nouveau | -88 993.00 | | | -88 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 326.00 | | | 782 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 505.00 | 2 120.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 10 330 788.00 | | | 10 330 788.00 |
DP Provisions pour risques | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 955 677.00 | 1 358 504.00 | | 1 955 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 294 781.00 | 1 583 378.00 | | 2 294 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 218 929.00 | | | 13 218 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 734.00 | | | 314 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 009.00 | | | 5 175 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 869.00 | | | 2 399 869.00 |
EA Autres dettes | 8 824 478.00 | | | 8 824 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 934 021.00 | | | 29 934 021.00 |
ED (V) | 5.00 | -10.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 264 809.00 | | | 40 264 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 623 560.00 | | | 19 623 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 247 818.00 | 3 811 918.00 | | 1 247 818.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 291 543.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 291 543.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 282 286.00 | 224 874.00 | | 282 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 885 451.00 | 756 724.00 | 11 642 174.00 | 10 885 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 885 451.00 | 756 724.00 | 11 642 174.00 | 10 885 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 939 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 589 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 561 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 066 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 660 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 412 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 823 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 563 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 060 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 935 732.00 | | | 32 935 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 688 749.00 | | | -1 688 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 232 948.00 | | | 49 232 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 450 622.00 | | | 48 450 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 326.00 | | | 782 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 722 433.00 | | | 1 722 433.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -144 206.00 | -268 642.00 | | -144 206.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 646 818.00 | 351 458.00 | | 646 818.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 247 818.00 | 3 863 096.00 | | 1 247 818.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 247 818.00 | 3 811 918.00 | | 1 247 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 671 669.00 | | 11 633 684.00 | 34 671 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625 875.00 | 8 799 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 092 443.00 | 41 212 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466 568.00 | 31 119 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 301.00 | | 41 685.00 | 1 252 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 040 171.00 | | 6 546 119.00 | 28 040 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379 197.00 | | 5 045 880.00 | 5 379 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 129 673.00 | 3 573 202.00 | 4 250.00 | 13 129 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 232.00 | 140 367.00 | | 716 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 413 441.00 | 3 432 835.00 | 4 250.00 | 12 413 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | 6 029.00 | 3 464.00 | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | 6 029.00 | 3 464.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | 6 029.00 | 3 464.00 | 3 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 029.00 | 3 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 009.00 | 5 175 009.00 | | 5 175 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 075.00 | 971 075.00 | | 971 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 507.00 | 686 507.00 | | 686 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824 478.00 | 8 824 478.00 | | 8 824 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 020 415.00 | 4 020 415.00 | | 4 020 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 241 142.00 | 241 142.00 | | 241 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 174 010.00 | 2 863 549.00 | 7 785 816.00 | 13 174 010.00 |
VI Groupe et associés | 248 725.00 | 248 725.00 | | 248 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 287 000.00 | | | 7 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 710 247.00 | | | 2 710 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180 731.00 | 1 180 731.00 | | 1 180 731.00 |
VP Divers | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497 702.00 | 8 497 702.00 | | 8 497 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 003.00 | 769 003.00 | | 769 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 838 189.00 | 14 721 806.00 | 116 383.00 | 14 838 189.00 |
VW T.V.A. | 732 187.00 | 732 187.00 | | 732 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 934 021.00 | 19 623 560.00 | 7 785 816.00 | 29 934 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |