| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 17 952.00 | 452.00 | 18 405.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 642.00 | 217 532.00 | 257 110.00 | 474 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 026.00 | 95 546.00 | 23 480.00 | 119 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 151.00 | 331 730.00 | 319 421.00 | 651 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 480.00 | | 578 480.00 | 578 480.00 |
BN En cours de production de biens | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 944.00 | 12 929.00 | 767 015.00 | 779 944.00 |
BZ Autres créances | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 862 730.00 | | 862 730.00 | 862 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 300.00 | 12 929.00 | 2 471 371.00 | 2 484 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 451.00 | 344 659.00 | 2 790 792.00 | 3 135 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 858.00 | 1 481 863.00 | | 1 490 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 574.00 | 208 995.00 | | 191 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 432.00 | 2 240 858.00 | | 2 232 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 736.00 | 128 503.00 | | 90 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 2 869.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 918.00 | 222 466.00 | | 293 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 958.00 | 169 195.00 | | 165 958.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 408.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 360.00 | 523 441.00 | | 558 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 792.00 | 2 764 300.00 | | 2 790 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 058.00 | 429 837.00 | | 500 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 488 601.00 | | 3 488 601.00 | 3 488 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 601.00 | | 3 488 601.00 | 3 488 601.00 |
FM Production stockée | | | -2 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 929.00 | |
GE Autres charges | | | 13 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 416.00 | 25 694.00 | | 19 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -4 209.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 361.00 | 84 521.00 | | 75 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 045.00 | 3 308 133.00 | | 3 529 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 471.00 | 3 099 137.00 | | 3 337 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 574.00 | 208 995.00 | | 191 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 290.00 | | 11 811.00 | 640 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 651 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 56 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 660.00 | | 3 607.00 | 53 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 693.00 | | 7 976.00 | 585 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 229.00 | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 651.00 | 59 829.00 | 750.00 | 272 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 028.00 | 3 674.00 | 750.00 | 15 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 923.00 | 56 155.00 | | 256 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 412.00 | 12 929.00 | 10 412.00 | 10 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 412.00 | 12 929.00 | 10 412.00 | 10 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 412.00 | 12 929.00 | 10 412.00 | 10 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 929.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 918.00 | 293 918.00 | | 293 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 252.00 | 75 252.00 | | 75 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 764 429.00 | | | 764 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 736.00 | 38 434.00 | 52 302.00 | 90 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 284.00 | 831 284.00 | | 831 284.00 |
VW T.V.A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 360.00 | 500 058.00 | 52 302.00 | 552 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 568.00 | 20 612.00 | | 18 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 644.00 | 36 431.00 | | 34 644.00 |
ST Autres comptes | 233 616.00 | 220 739.00 | | 233 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 284.00 | 170 763.00 | | 171 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 5 535.00 | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 545.00 | 14 673.00 | | 14 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 113.00 | 35 285.00 | | 33 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 504.00 | 635 902.00 | | 669 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 123.00 | 398 080.00 | | 499 123.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 262.00 | 433 468.00 | | 507 262.00 |