| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 155.00 | 33 552.00 | 1 603.00 | 35 155.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 526.00 | 409 717.00 | 77 809.00 | 487 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 065.00 | 131 818.00 | 7 248.00 | 139 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 246.00 | 575 787.00 | 146 459.00 | 722 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 864.00 | | 675 864.00 | 675 864.00 |
BN En cours de production de biens | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
BT Marchandises | | 26 251.00 | -26 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 339.00 | | 439 339.00 | 439 339.00 |
BZ Autres créances | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 807.00 | | 482 807.00 | 482 807.00 |
CF Disponibilités | 914 939.00 | | 914 939.00 | 914 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 230.00 | 26 251.00 | 2 551 979.00 | 2 578 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 476.00 | 602 037.00 | 2 698 438.00 | 3 300 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 642.00 | 1 470 347.00 | | 1 602 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 094.00 | 132 295.00 | | 104 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 736.00 | 2 152 642.00 | | 2 256 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 109.00 | 9 217.00 | | 9 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 230.00 | 278 967.00 | | 259 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 976.00 | 120 916.00 | | 171 976.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 1 327.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 702.00 | 410 427.00 | | 441 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 438.00 | 2 563 069.00 | | 2 698 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 593.00 | 401 210.00 | | 432 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 944 633.00 | | 2 944 633.00 | 2 944 633.00 |
FG Production vendue services | 136 914.00 | | 136 914.00 | 136 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 547.00 | | 3 081 547.00 | 3 081 547.00 |
FM Production stockée | | | 8 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 251.00 | |
GE Autres charges | | | 84 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 699.00 | 24 380.00 | | 31 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -69 125.00 | 21 213.00 | | -69 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -69 125.00 | 21 213.00 | | -69 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | -3 000.00 | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | -3 000.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 497.00 | 24 213.00 | | -72 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 320.00 | 3 214.00 | | 37 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 234.00 | 3 053 751.00 | | 3 130 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 141.00 | 2 921 456.00 | | 3 026 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 094.00 | 132 295.00 | | 104 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 998.00 | | 26 248.00 | 695 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 462.00 | | 5 130.00 | 621 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 21 118.00 | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 262.00 | 48 525.00 | | 527 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 168.00 | 5 383.00 | | 28 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 393.00 | 43 142.00 | | 498 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 072.00 | 26 251.00 | 77 072.00 | 77 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 072.00 | 26 251.00 | 77 072.00 | 77 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 251.00 | 77 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 230.00 | 259 230.00 | | 259 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
UX Autres créances clients | 439 339.00 | 439 339.00 | | 439 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 666.00 | 496 666.00 | | 496 666.00 |
VW T.V.A. | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 593.00 | 432 593.00 | | 432 593.00 |