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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 155.00 | 22 785.00 | 12 369.00 | 35 155.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 466.00 | 335 748.00 | 149 719.00 | 485 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 935.00 | 118 223.00 | 15 712.00 | 133 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 938.00 | 477 456.00 | 216 482.00 | 693 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 952.00 | | 562 952.00 | 562 952.00 |
BN En cours de production de biens | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 540.00 | 77 072.00 | 634 468.00 | 711 540.00 |
BZ Autres créances | 142 390.00 | | 142 390.00 | 142 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 946.00 | | 431 946.00 | 431 946.00 |
CF Disponibilités | 523 727.00 | | 523 727.00 | 523 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 893.00 | 77 072.00 | 2 388 821.00 | 2 465 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 831.00 | 554 528.00 | 2 605 303.00 | 3 159 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 496.00 | 1 474 230.00 | | 1 540 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 149.00 | 66 266.00 | | -70 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 347.00 | 2 090 496.00 | | 2 020 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 190.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 972.00 | 10 918.00 | | 9 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 601.00 | 328 488.00 | | 446 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 010.00 | 168 455.00 | | 127 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 505.00 | | |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 17 826.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 956.00 | 543 381.00 | | 584 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 303.00 | 2 633 878.00 | | 2 605 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 984.00 | 532 464.00 | | 574 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 390 879.00 | | 3 390 879.00 | 3 390 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 879.00 | | 3 390 879.00 | 3 390 879.00 |
FM Production stockée | | | -20 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 800.00 | 38 368.00 | | 43 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 800.00 | 38 368.00 | | 43 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 382.00 | -38 368.00 | | 51 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 341.00 | 3 629 428.00 | | 3 518 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 490.00 | 3 563 162.00 | | 3 588 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 149.00 | 66 266.00 | | -70 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 146.00 | | 26 866.00 | 671 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 693 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 700.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 846.00 | 73 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 117.00 | | 19 996.00 | 57 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 903.00 | | 6 498.00 | 612 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 371.00 | 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 859.00 | 49 597.00 | | 427 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 756.00 | 4 029.00 | | 18 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 403.00 | 45 568.00 | | 408 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 021.00 | 44 050.00 | | 33 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 021.00 | 44 050.00 | | 33 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 021.00 | 44 050.00 | | 33 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 601.00 | 446 601.00 | | 446 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 619 054.00 | 619 054.00 | | 619 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 956.00 | 859 956.00 | | 859 956.00 |
VW T.V.A. | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 984.00 | 574 984.00 | | 574 984.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 208.00 | 12 852.00 | | 13 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 548.00 | 37 327.00 | | 47 548.00 |
ST Autres comptes | 254 463.00 | 249 949.00 | | 254 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 576.00 | 181 317.00 | | 184 576.00 |
YT Sous‐traitance | 3 560.00 | 11 573.00 | | 3 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 415.00 | 66 700.00 | | 48 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 230.00 | 13 728.00 | | 12 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 438.00 | 26 580.00 | | 25 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 443.00 | 675 987.00 | | 649 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 727.00 | 504 859.00 | | 491 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 562.00 | 546 865.00 | | 538 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |