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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 005.00 | 18 756.00 | 248.00 | 19 005.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 466.00 | 298 332.00 | 187 134.00 | 485 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 437.00 | 110 071.00 | 17 366.00 | 127 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 146.00 | 427 859.00 | 243 288.00 | 671 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 070.00 | | 531 070.00 | 531 070.00 |
BN En cours de production de biens | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 642.00 | 33 021.00 | 821 620.00 | 854 642.00 |
BZ Autres créances | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 494.00 | | 391 494.00 | 391 494.00 |
CF Disponibilités | 519 065.00 | | 519 065.00 | 519 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 612.00 | 33 021.00 | 2 390 590.00 | 2 423 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 758.00 | 460 880.00 | 2 633 878.00 | 3 094 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 230.00 | 1 582 432.00 | | 1 474 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 266.00 | -108 202.00 | | 66 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 496.00 | 2 024 230.00 | | 2 090 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 190.00 | 52 302.00 | | 13 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 918.00 | 8 044.00 | | 10 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 488.00 | 334 208.00 | | 328 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 455.00 | 125 990.00 | | 168 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EA Autres dettes | 17 826.00 | 1 004.00 | | 17 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 381.00 | 521 547.00 | | 543 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 878.00 | 2 545 778.00 | | 2 633 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 464.00 | 500 314.00 | | 532 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 579 351.00 | | 3 579 351.00 | 3 579 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 351.00 | | 3 579 351.00 | 3 579 351.00 |
FM Production stockée | | | 17 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 461.00 | 29 780.00 | | 26 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 368.00 | | | -38 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 428.00 | 3 229 570.00 | | 3 629 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 162.00 | 3 337 773.00 | | 3 563 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 266.00 | -108 202.00 | | 66 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 951.00 | | 7 195.00 | 663 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 517.00 | | 600.00 | 56 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 469.00 | | 6 434.00 | 606 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 161.00 | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 086.00 | 47 773.00 | | 380 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 405.00 | 352.00 | | 18 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 982.00 | 47 421.00 | | 360 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 488.00 | 328 488.00 | | 328 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 815 016.00 | 815 016.00 | | 815 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 790.00 | 924 363.00 | 426.00 | 924 790.00 |
VW T.V.A. | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 464.00 | 532 464.00 | | 532 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 852.00 | 18 455.00 | | 12 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 327.00 | 51 556.00 | | 37 327.00 |
ST Autres comptes | 249 949.00 | 229 711.00 | | 249 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 317.00 | 175 552.00 | | 181 317.00 |
YT Sous‐traitance | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 700.00 | 58 417.00 | | 66 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 728.00 | 12 155.00 | | 13 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 580.00 | 30 610.00 | | 26 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 987.00 | 587 220.00 | | 675 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 859.00 | 437 841.00 | | 504 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 865.00 | 515 236.00 | | 546 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |