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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 155.00 | 28 168.00 | 6 986.00 | 35 155.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 526.00 | 373 125.00 | 114 401.00 | 487 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 935.00 | 125 268.00 | 8 667.00 | 133 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 998.00 | 527 262.00 | 168 736.00 | 695 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 832.00 | | 597 832.00 | 597 832.00 |
BN En cours de production de biens | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 410.00 | 77 072.00 | 441 338.00 | 518 410.00 |
BZ Autres créances | 118 174.00 | | 118 174.00 | 118 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 435.00 | | 414 435.00 | 414 435.00 |
CF Disponibilités | 795 502.00 | | 795 502.00 | 795 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 405.00 | 77 072.00 | 2 394 333.00 | 2 471 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 403.00 | 604 334.00 | 2 563 069.00 | 3 167 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 347.00 | 1 540 496.00 | | 1 470 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 295.00 | -70 149.00 | | 132 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 642.00 | 2 020 347.00 | | 2 152 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 217.00 | 9 972.00 | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 967.00 | 446 601.00 | | 278 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 916.00 | 127 010.00 | | 120 916.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 1 374.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 427.00 | 584 956.00 | | 410 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 069.00 | 2 605 303.00 | | 2 563 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 210.00 | 574 984.00 | | 401 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 007 363.00 | | 3 007 363.00 | 3 007 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 363.00 | | 3 007 363.00 | 3 007 363.00 |
FM Production stockée | | | -15 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 380.00 | 36 990.00 | | 24 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 213.00 | 95 182.00 | | 21 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 213.00 | 95 182.00 | | 21 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 000.00 | 43 800.00 | | -3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 000.00 | 43 800.00 | | -3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 213.00 | 51 382.00 | | 24 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 751.00 | 3 518 341.00 | | 3 053 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 456.00 | 3 588 490.00 | | 2 921 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 295.00 | -70 149.00 | | 132 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 938.00 | | 23 429.00 | 693 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 369.00 | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 369.00 | 695 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 402.00 | | 2 060.00 | 619 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 21 369.00 | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 456.00 | 49 806.00 | | 477 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 785.00 | 5 383.00 | | 22 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 971.00 | 44 423.00 | | 453 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 967.00 | 278 967.00 | | 278 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 425 923.00 | 425 923.00 | | 425 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 812.00 | 641 243.00 | 569.00 | 641 812.00 |
VW T.V.A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 210.00 | 401 210.00 | | 401 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 195.00 | 13 208.00 | | 12 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 612.00 | 47 548.00 | | 46 612.00 |
ST Autres comptes | 197 319.00 | 254 463.00 | | 197 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 602.00 | 184 576.00 | | 177 602.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 560.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 704.00 | 48 415.00 | | 39 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 172.00 | 12 230.00 | | 12 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 367.00 | 25 438.00 | | 24 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 892.00 | 649 443.00 | | 585 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 102.00 | 491 727.00 | | 407 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 236.00 | 538 562.00 | | 461 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |