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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
AP Constructions | 2 388 401.00 | 1 378 798.00 | 1 009 603.00 | 2 388 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 382.00 | 813 469.00 | 349 913.00 | 1 163 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 687.00 | 284 059.00 | 87 628.00 | 371 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188 488.00 | | 1 188 488.00 | 1 188 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 083.00 | 2 504 450.00 | 2 637 633.00 | 5 142 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 1 002 046.00 | 25 942.00 | 976 104.00 | 1 002 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 118.00 | 13 973.00 | 94 145.00 | 108 118.00 |
BZ Autres créances | 93 626.00 | | 93 626.00 | 93 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 059.00 | | 1 480 059.00 | 1 480 059.00 |
CF Disponibilités | 869 461.00 | | 869 461.00 | 869 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 650.00 | 39 915.00 | 3 595 736.00 | 3 635 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 733.00 | 2 544 365.00 | 6 233 369.00 | 8 777 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 963.00 | | | 504 963.00 |
DG Autres réserves | 294 941.00 | | | 294 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 647.00 | | | 814 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 124.00 | | | 1 664 124.00 |
DP Provisions pour risques | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 409.00 | | | 147 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 834.00 | | | 1 781 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 420.00 | | | 1 171 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 549.00 | | | 1 019 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 277.00 | | | 401 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
EA Autres dettes | -25 300.00 | | | -25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 835.00 | | | 4 421 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 369.00 | | | 6 233 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 562.00 | | | 4 452 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 243 411.00 | | 21 243 411.00 | 21 243 411.00 |
FD Production vendue biens | 2 044 304.00 | | 2 044 304.00 | 2 044 304.00 |
FG Production vendue services | 290 686.00 | | 290 686.00 | 290 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 578 401.00 | | 23 578 401.00 | 23 578 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 591 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 610 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 497 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 092.00 | | | -75 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 070.00 | | | 295 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 755 616.00 | | | 23 755 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 940 968.00 | | | 22 940 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 647.00 | | | 814 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 787.00 | | 333 235.00 | 5 113 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 939.00 | 5 142 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 939.00 | 3 950 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924 099.00 | | 331 235.00 | 3 924 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 488.00 | | 2 000.00 | 1 188 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 334.00 | 205 315.00 | 231 199.00 | 2 530 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 134.00 | 205 315.00 | 231 199.00 | 2 529 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 077.00 | 7 332.00 | | 140 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 942.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | 848.00 | | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | 26 790.00 | | 13 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 202.00 | 34 122.00 | | 153 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 549.00 | 1 019 549.00 | | 1 019 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 349.00 | 207 349.00 | | 207 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VB T. V. A. | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 834.00 | 391 251.00 | 759 302.00 | 1 281 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 932.00 | 1 168 932.00 | | 1 168 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 742.00 | | | 508 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 386.00 | | | 513 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 356.00 | 314 356.00 | 2 000.00 | 316 356.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 194.00 | 3 561 611.00 | 759 302.00 | 4 452 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 580.00 | | | 136 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
ST Autres comptes | 689 447.00 | | | 689 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 749.00 | | | 259 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 401.00 | | | 204 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 823 640.00 | | | 2 823 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 565 488.00 | | | 2 565 488.00 |
ZE Dividendes | 660 813.00 | | | 660 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 069.00 | | | 1 075 069.00 |