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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 2 634.00 | 549.00 | 3 184.00 |
AN Terrains | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
AP Constructions | 2 375 046.00 | 1 737 974.00 | 637 072.00 | 2 375 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 809.00 | 1 032 146.00 | 352 663.00 | 1 384 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 757.00 | 391 030.00 | 100 727.00 | 491 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 251 289.00 | | 2 251 289.00 | 2 251 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 012.00 | 3 190 709.00 | 3 344 302.00 | 6 535 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BT Marchandises | 951 654.00 | 37 633.00 | 914 021.00 | 951 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 430.00 | 7 291.00 | 121 138.00 | 128 430.00 |
BZ Autres créances | 166 503.00 | | 166 503.00 | 166 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024 721.00 | | 2 024 721.00 | 2 024 721.00 |
CF Disponibilités | 457 947.00 | | 457 947.00 | 457 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 640.00 | 44 925.00 | 3 779 715.00 | 3 824 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 652.00 | 3 235 634.00 | 7 124 018.00 | 10 359 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 138.00 | 943 138.00 | | 1 089 138.00 |
DG Autres réserves | 345 821.00 | 345 821.00 | | 345 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 267.00 | 727 608.00 | | 948 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 801.00 | 2 066 142.00 | | 2 432 801.00 |
DP Provisions pour risques | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 404.00 | 121 009.00 | | 131 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 127.00 | 1 442 940.00 | | 1 644 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 657.00 | 1 463 170.00 | | 1 654 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | 727.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 921.00 | 626 549.00 | | 776 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 551.00 | 368 003.00 | | 417 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 127.00 | 71 986.00 | | 75 127.00 |
EA Autres dettes | -8 701.00 | -9 694.00 | | -8 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 559 813.00 | 3 969 263.00 | | 4 559 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 018.00 | 6 156 414.00 | | 7 124 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 597 122.00 | | 19 597 122.00 | 19 597 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 434 682.00 | | 1 434 682.00 | 1 434 682.00 |
FG Production vendue services | 334 602.00 | | 334 602.00 | 334 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 366 407.00 | | 21 366 407.00 | 21 366 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 451 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 386 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 293 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 168.00 | 27 500.00 | | 77 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 168.00 | 44 578.00 | | 77 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 124.00 | 100 223.00 | | 74 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 124.00 | 113 401.00 | | 74 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 044.00 | -68 822.00 | | 3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 732.00 | 259 007.00 | | 338 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 719 417.00 | 20 196 786.00 | | 21 719 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 771 149.00 | 19 469 178.00 | | 20 771 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 267.00 | 727 608.00 | | 948 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 587.00 | 246 122.00 | | 2 944 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 661.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 614.00 | 245 461.00 | | 2 942 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 009.00 | 10 395.00 | | 121 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 516.00 | | 15 882.00 | 53 516.00 |
6T Sur comptes clients | 5 960.00 | 1 331.00 | | 5 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 476.00 | 1 331.00 | 15 882.00 | 59 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 485.00 | 11 726.00 | 15 882.00 | 180 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 654 658.00 | 1 654 658.00 | | 1 654 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 921.00 | 776 921.00 | | 776 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644 127.00 | 1 299 318.00 | 344 809.00 | 1 644 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 551.00 | 417 551.00 | | 417 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 313.00 | 382 313.00 | | 382 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 313.00 | 382 313.00 | 2 000.00 | 384 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 580.00 | 4 228 771.00 | 344 809.00 | 4 573 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |