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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AN Terrains | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
AP Constructions | 2 375 046.00 | 1 853 804.00 | 521 241.00 | 2 375 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 399.00 | 1 142 826.00 | 262 572.00 | 1 405 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 757.00 | 428 597.00 | 63 160.00 | 491 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 543 659.00 | | 2 543 659.00 | 2 543 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 847 971.00 | 3 455 336.00 | 3 392 634.00 | 6 847 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BT Marchandises | 954 857.00 | 25 262.00 | 929 595.00 | 954 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 973.00 | 6 784.00 | 89 189.00 | 95 973.00 |
BZ Autres créances | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 718 698.00 | | 1 718 698.00 | 1 718 698.00 |
CF Disponibilités | 638 211.00 | | 638 211.00 | 638 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 360.00 | 32 046.00 | 3 577 313.00 | 3 609 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 457 331.00 | 3 487 383.00 | 6 969 948.00 | 10 457 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 792.00 | 1 089 138.00 | | 1 278 792.00 |
DG Autres réserves | 504 435.00 | 345 821.00 | | 504 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 150.00 | 948 267.00 | | 901 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 951.00 | 2 432 801.00 | | 2 733 951.00 |
DP Provisions pour risques | 130 159.00 | 121 009.00 | | 130 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 10 395.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 159.00 | 131 404.00 | | 133 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 543.00 | 1 644 127.00 | | 1 450 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 377.00 | 1 654 657.00 | | 1 338 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | 129.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 895.00 | 776 921.00 | | 901 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 536.00 | 417 551.00 | | 412 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | 75 127.00 | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | -3 241.00 | -8 701.00 | | -3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 838.00 | 4 559 813.00 | | 4 102 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 948.00 | 7 124 018.00 | | 6 969 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 617 968.00 | | 20 617 968.00 | 20 617 968.00 |
FD Production vendue biens | 1 448 317.00 | | 1 448 317.00 | 1 448 317.00 |
FG Production vendue services | 349 438.00 | | 349 438.00 | 349 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 415 724.00 | | 22 415 724.00 | 22 415 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 510 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 761 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 392 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 104.00 | 77 168.00 | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | 77 168.00 | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 495.00 | 74 124.00 | | 51 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 495.00 | 74 124.00 | | 51 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 391.00 | 3 044.00 | | -47 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 384.00 | 338 732.00 | | 303 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 699 131.00 | 21 719 417.00 | | 22 699 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 797 980.00 | 20 771 149.00 | | 21 797 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 150.00 | 948 267.00 | | 901 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 710.00 | 264 627.00 | | 3 190 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 549.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 075.00 | 264 078.00 | | 3 188 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 404.00 | 3 000.00 | 1 245.00 | 131 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 633.00 | | 12 371.00 | 37 633.00 |
6T Sur comptes clients | 7 292.00 | | 508.00 | 7 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 925.00 | | 12 879.00 | 44 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 329.00 | 3 000.00 | 14 124.00 | 176 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338 377.00 | 1 338 377.00 | | 1 338 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 896.00 | 901 896.00 | | 901 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 536.00 | 412 536.00 | | 412 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 544.00 | 1 171 221.00 | 279 323.00 | 1 450 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 085.00 | 296 085.00 | | 296 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 085.00 | 296 085.00 | 2 000.00 | 298 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 827.00 | 3 831 505.00 | 279 323.00 | 4 110 827.00 |